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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 2 537.00 | 628.00 | 3 165.00 |
AP Constructions | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 019.00 | 4 556.00 | 5 463.00 | 10 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 170.00 | 322 726.00 | 45 444.00 | 368 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 640.00 | 368 540.00 | 93 100.00 | 461 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BP En cours de production de services | 410 480.00 | | 410 480.00 | 410 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 102.00 | 2 430.00 | 184 672.00 | 187 102.00 |
BZ Autres créances | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
CF Disponibilités | 656 745.00 | | 656 745.00 | 656 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 012.00 | 2 430.00 | 1 393 582.00 | 1 396 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 652.00 | 370 970.00 | 1 486 682.00 | 1 857 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 767.00 | | | 496 767.00 |
DH Report à nouveau | -6 418.00 | | | -6 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 062.00 | | | 154 062.00 |
DL TOTAL (I) | 745 411.00 | | | 745 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 532.00 | | | 420 532.00 |
EA Autres dettes | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 270.00 | | | 741 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 681.00 | | | 1 486 681.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704 972.00 | | 4 704 972.00 | 4 704 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 972.00 | | 4 704 972.00 | 4 704 972.00 |
FM Production stockée | | | 76 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 664.00 | | | 5 032 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 603.00 | | | 4 878 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 547.00 | | | 346 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 921.00 | 13 750.00 | 16 569.00 | 494 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 600.00 | 461 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 600.00 | 419 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 415.00 | | 16 569.00 | 466 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 341.00 | 13 750.00 | | 25 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 133.00 | 18 009.00 | 63 600.00 | 414 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 465.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 061.00 | 17 544.00 | 63 600.00 | 412 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 082.00 | 173 082.00 | | 173 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 622.00 | 220 622.00 | | 220 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
UX Autres créances clients | 184 186.00 | 184 186.00 | | 184 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VC Groupe et associés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 602.00 | 12 533.00 | 31 069.00 | 43 602.00 |
VI Groupe et associés | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 069.00 | 340 069.00 | | 340 069.00 |
VW T.V.A. | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 271.00 | 710 202.00 | 31 069.00 | 741 271.00 |