| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
AN Terrains | 1 744 223.00 | 272 249.00 | 1 471 974.00 | 1 744 223.00 |
AP Constructions | 18 515 058.00 | 10 843 133.00 | 7 671 925.00 | 18 515 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 608 793.00 | 8 110 429.00 | 6 498 363.00 | 14 608 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178 368.00 | 2 780 938.00 | 1 397 430.00 | 4 178 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 199.00 | | 209 199.00 | 209 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 351.00 | | 132 351.00 | 132 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 158 835.00 | 24 277 427.00 | 30 881 408.00 | 55 158 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 427.00 | | 240 427.00 | 240 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 250.00 | | 1 007 250.00 | 1 007 250.00 |
BZ Autres créances | 16 440 762.00 | 1 785 851.00 | 14 654 911.00 | 16 440 762.00 |
CF Disponibilités | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 708 586.00 | 1 785 851.00 | 15 922 735.00 | 17 708 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 867 421.00 | 26 063 278.00 | 46 804 143.00 | 72 867 421.00 |
CU Autres participations | 15 421 197.00 | 2 225 157.00 | 13 196 040.00 | 15 421 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DG Autres réserves | 5 744 266.00 | | | 5 744 266.00 |
DH Report à nouveau | 808 664.00 | | | 808 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 485.00 | | | -598 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 002 554.00 | | | 1 002 554.00 |
DK Provisions réglementées | 2 352 645.00 | | | 2 352 645.00 |
DL TOTAL (I) | 11 034 649.00 | | | 11 034 649.00 |
DP Provisions pour risques | 864 801.00 | | | 864 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 451.00 | | | 910 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496 138.00 | | | 13 496 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818 764.00 | | | 20 818 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 333.00 | | | 301 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 847.00 | | | 205 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 859 043.00 | | | 34 859 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 804 143.00 | | | 46 804 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 124 102.00 | | 1 124 102.00 | 1 124 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 102.00 | | 1 124 102.00 | 1 124 102.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 547 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 111.00 | 1 601.00 | | 312 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 041.00 | 73 942.00 | | 73 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 706.00 | 62 359.00 | | 599 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 858.00 | 137 903.00 | | 984 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 452.00 | 71 354.00 | | 70 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 500.00 | 734 222.00 | | 1 013 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 952.00 | 805 576.00 | | 1 083 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 094.00 | -667 674.00 | | -99 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 405.00 | 4 995 349.00 | | 4 569 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 890.00 | 4 223 231.00 | | 5 167 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 485.00 | 772 118.00 | | -598 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 786 388.00 | | 372 448.00 | 54 786 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 568 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 158 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 255 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 174.00 | | | 335 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 237 916.00 | | 17 725.00 | 39 237 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 213 298.00 | | 354 723.00 | 15 213 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957 974.00 | 1 094 296.00 | | 20 957 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 912 453.00 | 1 094 296.00 | | 20 912 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 267 377.00 | 148 699.00 | 63 431.00 | 2 267 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 558.00 | 865 907.00 | 609 014.00 | 653 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 564 909.00 | 331 320.00 | 110 378.00 | 1 564 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830 131.00 | 1 547 870.00 | 366 993.00 | 2 830 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751 065.00 | 2 562 476.00 | 1 039 438.00 | 5 751 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | 72 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 547 870.00 | 366 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 333.00 | 301 333.00 | | 301 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 250.00 | | | 1 007 250.00 |
VB T. V. A. | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
VC Groupe et associés | 16 348 173.00 | | | 16 348 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 447 469.00 | 1 921 501.00 | 6 629 370.00 | 13 447 469.00 |
VI Groupe et associés | 20 818 764.00 | 20 818 764.00 | | 20 818 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580 362.00 | 17 448 012.00 | 132 351.00 | 17 580 362.00 |
VW T.V.A. | 140 582.00 | 140 582.00 | | 140 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 859 043.00 | 23 333 075.00 | 6 629 370.00 | 34 859 043.00 |