| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
AN Terrains | 2 677 758.00 | 687 180.00 | 1 990 578.00 | 2 677 758.00 |
AP Constructions | 18 673 688.00 | 12 818 469.00 | 5 855 219.00 | 18 673 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 897 468.00 | 9 966 867.00 | 5 930 601.00 | 15 897 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642 385.00 | 3 449 676.00 | 1 192 709.00 | 4 642 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 658.00 | | 129 658.00 | 129 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 314 410.00 | | 1 314 410.00 | 1 314 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 731.00 | | 239 731.00 | 239 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 294.00 | | 414 294.00 | 414 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 353 155.00 | 28 621 613.00 | 31 731 541.00 | 60 353 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 927.00 | | 697 927.00 | 697 927.00 |
BZ Autres créances | 11 528 327.00 | 3 023 587.00 | 8 504 740.00 | 11 528 327.00 |
CF Disponibilités | 1 231 598.00 | | 1 231 598.00 | 1 231 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 457 852.00 | 3 023 587.00 | 10 434 265.00 | 13 457 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 811 006.00 | 31 645 200.00 | 42 165 806.00 | 73 811 006.00 |
CU Autres participations | 16 059 282.00 | 1 684 595.00 | 14 374 687.00 | 16 059 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
DG Autres réserves | 5 240 266.00 | 5 240 266.00 | | 5 240 266.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 490.00 | 2 606 414.00 | | 1 490 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 266.00 | -1 115 924.00 | | 561 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 173 957.00 | 968 680.00 | | 1 173 957.00 |
DK Provisions réglementées | 2 167 358.00 | 2 292 782.00 | | 2 167 358.00 |
DL TOTAL (I) | 12 358 341.00 | 11 717 221.00 | | 12 358 341.00 |
DP Provisions pour risques | 234 922.00 | | | 234 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 922.00 | | | 234 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 472 321.00 | 15 844 720.00 | | 13 472 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530 971.00 | 15 350 219.00 | | 15 530 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 785.00 | 247 633.00 | | 112 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 607.00 | 308 210.00 | | 200 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 237.00 | 202 550.00 | | 79 237.00 |
EA Autres dettes | 174 492.00 | 53 187.00 | | 174 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 130.00 | 2 053.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 572 543.00 | 32 008 572.00 | | 29 572 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 165 806.00 | 43 725 794.00 | | 42 165 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 530 971.00 | | | 15 530 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 594.00 | | 899 594.00 | 899 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 594.00 | | 899 594.00 | 899 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 922.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 410.00 | 119 584.00 | | 277 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 575.00 | 174 514.00 | | 194 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 985.00 | 294 098.00 | | 471 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 982.00 | 106 081.00 | | 181 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 152.00 | 66 223.00 | | 69 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 896.00 | 172 304.00 | | 351 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 089.00 | 121 794.00 | | 120 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 783.00 | 2 467 309.00 | | 3 406 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 517.00 | 3 583 233.00 | | 2 845 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 266.00 | -1 115 924.00 | | 561 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 505 472.00 | | 1 943 346.00 | 59 505 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 557.00 | 18 027 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 664.00 | 60 353 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 107.00 | 42 020 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 479.00 | | | 304 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 664 683.00 | | 1 207 382.00 | 41 664 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 536 311.00 | | 735 964.00 | 17 536 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 693 866.00 | 1 243 153.00 | | 25 693 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 679 040.00 | 1 243 153.00 | | 25 679 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 292 782.00 | 69 152.00 | 194 575.00 | 2 292 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 234 922.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 820 501.00 | 203 086.00 | | 2 820 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 988 092.00 | 203 086.00 | 482 996.00 | 4 988 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280 874.00 | 507 160.00 | 677 571.00 | 7 280 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 922.00 | | |
UG ‐ Financières | | 203 086.00 | 482 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 152.00 | 194 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 785.00 | 112 785.00 | | 112 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 492.00 | 174 492.00 | | 174 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 314 410.00 | | 1 314 410.00 | 1 314 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 294.00 | | 414 294.00 | 414 294.00 |
UX Autres créances clients | 697 927.00 | 697 927.00 | | 697 927.00 |
VB T. V. A. | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VC Groupe et associés | 11 196 253.00 | 2 005 447.00 | 9 190 807.00 | 11 196 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 444 621.00 | 6 242 458.00 | 4 885 874.00 | 13 444 621.00 |
VI Groupe et associés | 15 530 971.00 | 1 482 712.00 | 14 048 260.00 | 15 530 971.00 |
VP Divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 954 957.00 | 3 035 447.00 | 10 919 511.00 | 13 954 957.00 |
VW T.V.A. | 134 505.00 | 134 505.00 | | 134 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 572 543.00 | 8 322 121.00 | 18 934 134.00 | 29 572 543.00 |