| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
AN Terrains | 2 677 758.00 | 600 465.00 | 2 077 293.00 | 2 677 758.00 |
AP Constructions | 18 673 688.00 | 12 382 584.00 | 6 291 104.00 | 18 673 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 679 239.00 | 9 409 458.00 | 5 269 781.00 | 14 679 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642 385.00 | 3 286 532.00 | 1 355 853.00 | 4 642 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 506.00 | | 140 506.00 | 140 506.00 |
AX Avances et acomptes | 851 107.00 | | 851 107.00 | 851 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 205.00 | | 826 205.00 | 826 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 807.00 | | 257 807.00 | 257 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 017.00 | | 413 017.00 | 413 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 505 472.00 | 27 861 457.00 | 31 644 016.00 | 59 505 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 233.00 | | 491 233.00 | 491 233.00 |
BZ Autres créances | 13 763 364.00 | 2 820 501.00 | 10 942 863.00 | 13 763 364.00 |
CF Disponibilités | 647 683.00 | | 647 683.00 | 647 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 902 279.00 | 2 820 501.00 | 12 081 778.00 | 14 902 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 407 751.00 | 30 681 958.00 | 43 725 794.00 | 74 407 751.00 |
CU Autres participations | 16 039 282.00 | 2 167 591.00 | 13 871 691.00 | 16 039 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
DG Autres réserves | 5 240 266.00 | 5 240 266.00 | | 5 240 266.00 |
DH Report à nouveau | 2 606 414.00 | 324 555.00 | | 2 606 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 924.00 | 2 281 859.00 | | -1 115 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 968 680.00 | 1 087 502.00 | | 968 680.00 |
DK Provisions réglementées | 2 292 782.00 | 2 401 073.00 | | 2 292 782.00 |
DL TOTAL (I) | 11 717 221.00 | 13 060 259.00 | | 11 717 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 844 720.00 | 15 697 513.00 | | 15 844 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 350 219.00 | 16 444 778.00 | | 15 350 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 633.00 | 112 652.00 | | 247 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 210.00 | 350 258.00 | | 308 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 550.00 | 107 981.00 | | 202 550.00 |
EA Autres dettes | 53 187.00 | 6 972.00 | | 53 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 053.00 | 2 025.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 008 572.00 | 32 722 178.00 | | 32 008 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 725 794.00 | 45 782 437.00 | | 43 725 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 892.00 | | 815 892.00 | 815 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 892.00 | | 815 892.00 | 815 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 810.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 381 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 584.00 | 145 305.00 | | 119 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 514.00 | 1 605 480.00 | | 174 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 098.00 | 1 750 785.00 | | 294 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 081.00 | 104 562.00 | | 106 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 223.00 | 99 041.00 | | 66 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 304.00 | 780 593.00 | | 172 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 794.00 | 970 192.00 | | 121 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 267.00 | 133 886.00 | | -12 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 309.00 | 6 931 363.00 | | 2 467 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 233.00 | 4 649 504.00 | | 3 583 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115 924.00 | 2 281 859.00 | | -1 115 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 075 033.00 | | 2 646 234.00 | 57 075 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 795.00 | 17 536 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 795.00 | 59 505 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 664 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 479.00 | | | 304 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 065 114.00 | | 1 599 568.00 | 40 065 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705 439.00 | | 1 046 666.00 | 16 705 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 516 055.00 | 1 177 810.00 | | 24 516 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 501 229.00 | 1 177 810.00 | | 24 501 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 401 073.00 | 66 223.00 | 174 514.00 | 2 401 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 504 822.00 | 1 315 679.00 | | 1 504 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 606 834.00 | 1 381 258.00 | | 3 606 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 007 907.00 | 1 447 481.00 | 174 514.00 | 6 007 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 381 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 223.00 | 174 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 633.00 | 247 633.00 | | 247 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 550.00 | 202 550.00 | | 202 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 205.00 | 213 995.00 | 612 210.00 | 826 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 017.00 | | 413 017.00 | 413 017.00 |
UX Autres créances clients | 491 233.00 | 491 233.00 | | 491 233.00 |
VB T. V. A. | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |
VC Groupe et associés | 13 269 220.00 | 13 269 220.00 | | 13 269 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 808 398.00 | 2 365 587.00 | 7 972 426.00 | 15 808 398.00 |
VI Groupe et associés | 15 350 219.00 | 15 350 219.00 | | 15 350 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 667.00 | 340 667.00 | | 340 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 493 818.00 | 14 468 591.00 | 1 025 227.00 | 15 493 818.00 |
VW T.V.A. | 187 465.00 | 187 465.00 | | 187 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 008 572.00 | 18 565 762.00 | 7 972 426.00 | 32 008 572.00 |