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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
AN Terrains | 2 175 380.00 | 385 167.00 | 1 790 213.00 | 2 175 380.00 |
AP Constructions | 18 875 881.00 | 11 279 281.00 | 7 596 600.00 | 18 875 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 579 368.00 | 8 792 642.00 | 6 786 727.00 | 15 579 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466 668.00 | 2 926 937.00 | 1 539 731.00 | 4 466 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 771.00 | | 241 771.00 | 241 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 228 202.00 | 26 452 358.00 | 30 775 844.00 | 57 228 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 077.00 | | 2 736 077.00 | 2 736 077.00 |
BZ Autres créances | 17 873 621.00 | 1 384 046.00 | 16 489 575.00 | 17 873 621.00 |
CF Disponibilités | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 654 796.00 | 1 384 046.00 | 19 270 750.00 | 20 654 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 882 998.00 | 27 836 404.00 | 50 046 594.00 | 77 882 998.00 |
CU Autres participations | 15 481 297.00 | 3 022 811.00 | 12 458 486.00 | 15 481 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
DG Autres réserves | 5 240 266.00 | 5 240 266.00 | | 5 240 266.00 |
DH Report à nouveau | 212 444.00 | 210 179.00 | | 212 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 920.00 | 161 265.00 | | 1 792 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 192 413.00 | 936 952.00 | | 1 192 413.00 |
DK Provisions réglementées | 2 480 529.00 | 2 366 319.00 | | 2 480 529.00 |
DL TOTAL (I) | 12 643 576.00 | 10 639 985.00 | | 12 643 576.00 |
DP Provisions pour risques | 1 433 046.00 | 1 798 936.00 | | 1 433 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 433 046.00 | 1 798 936.00 | | 1 433 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 218 833.00 | 15 439 282.00 | | 15 218 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 063 142.00 | 19 027 433.00 | | 20 063 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 783.00 | 246 205.00 | | 203 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 846.00 | 258 644.00 | | 422 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 388.00 | 577 804.00 | | 52 388.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 009.00 | 1 939.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 969 972.00 | 35 558 283.00 | | 35 969 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 046 594.00 | 47 997 204.00 | | 50 046 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 880.00 | | 1 711 880.00 | 1 711 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 880.00 | | 1 711 880.00 | 1 711 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 671 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 372.00 | 187 395.00 | | 115 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 791 676.00 | 965 848.00 | | 1 791 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907 049.00 | 1 253 301.00 | | 1 907 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 432.00 | 83 306.00 | | 618 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613 997.00 | 1 692 656.00 | | 1 613 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232 429.00 | 1 877 373.00 | | 2 232 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 380.00 | -624 072.00 | | -325 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 858.00 | 5 373 447.00 | | 7 538 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 938.00 | 5 212 182.00 | | 5 745 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 920.00 | 161 265.00 | | 1 792 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 530 852.00 | | 812 262.00 | 56 530 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 737 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 911.00 | 57 228 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 911.00 | 41 155 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 174.00 | | | 335 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 522 947.00 | | 747 452.00 | 40 522 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 672 731.00 | | 64 810.00 | 15 672 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 359 347.00 | 1 185 111.00 | 114 911.00 | 22 359 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 313 826.00 | 1 185 111.00 | 114 911.00 | 22 313 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 366 319.00 | 180 951.00 | 66 740.00 | 2 366 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 798 936.00 | 1 433 046.00 | 1 798 936.00 | 1 798 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 787 680.00 | 184 763.00 | 588 397.00 | 1 787 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571 224.00 | 507 316.00 | 671 683.00 | 4 571 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 736 478.00 | 2 121 313.00 | 2 537 359.00 | 8 736 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 507 316.00 | 671 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 613 997.00 | 1 791 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 783.00 | 203 783.00 | | 203 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 771.00 | | 241 771.00 | 241 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 077.00 | 2 736 077.00 | | 2 736 077.00 |
VB T. V. A. | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VC Groupe et associés | 17 785 773.00 | 17 785 773.00 | | 17 785 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 117 155.00 | 2 525 362.00 | 7 981 628.00 | 15 117 155.00 |
VI Groupe et associés | 20 063 142.00 | 20 063 142.00 | | 20 063 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 851 468.00 | 20 609 698.00 | 241 771.00 | 20 851 468.00 |
VW T.V.A. | 345 475.00 | 345 475.00 | | 345 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 969 972.00 | 23 378 179.00 | 7 981 628.00 | 35 969 972.00 |