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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
AN Terrains | 1 757 413.00 | 321 962.00 | 1 435 451.00 | 1 757 413.00 |
AP Constructions | 18 580 291.00 | 10 790 617.00 | 7 789 674.00 | 18 580 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327 139.00 | 8 307 785.00 | 6 019 354.00 | 14 327 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 489 750.00 | 2 893 462.00 | 1 596 288.00 | 4 489 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368 354.00 | | 1 368 354.00 | 1 368 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 061.00 | | 237 061.00 | 237 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 530 852.00 | 25 142 891.00 | 31 387 960.00 | 56 530 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 728.00 | | 136 728.00 | 136 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 148.00 | | 1 642 148.00 | 1 642 148.00 |
BZ Autres créances | 16 595 284.00 | 1 787 680.00 | 14 807 604.00 | 16 595 284.00 |
CF Disponibilités | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 396 924.00 | 1 787 680.00 | 16 609 244.00 | 18 396 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 927 775.00 | 26 930 571.00 | 47 997 204.00 | 74 927 775.00 |
CU Autres participations | 15 421 197.00 | 2 783 544.00 | 12 637 653.00 | 15 421 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
DG Autres réserves | 5 240 266.00 | 5 744 266.00 | | 5 240 266.00 |
DH Report à nouveau | 210 179.00 | 808 664.00 | | 210 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 265.00 | -598 485.00 | | 161 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 936 952.00 | 1 002 554.00 | | 936 952.00 |
DK Provisions réglementées | 2 366 319.00 | 2 352 645.00 | | 2 366 319.00 |
DL TOTAL (I) | 10 639 985.00 | 11 034 649.00 | | 10 639 985.00 |
DP Provisions pour risques | 1 798 936.00 | 864 801.00 | | 1 798 936.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 798 936.00 | 910 451.00 | | 1 798 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 439 282.00 | 13 496 138.00 | | 15 439 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 027 433.00 | 20 818 764.00 | | 19 027 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 209.00 | 301 333.00 | | 246 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 644.00 | 205 847.00 | | 258 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 804.00 | 28 075.00 | | 577 804.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 939.00 | 1 914.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 558 283.00 | 34 859 043.00 | | 35 558 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 997 204.00 | 46 804 143.00 | | 47 997 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 027 433.00 | | | 19 027 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 392.00 | | 1 133 392.00 | 1 133 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 392.00 | | 1 133 392.00 | 1 133 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 231 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 058.00 | 312 111.00 | | 100 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 395.00 | 73 041.00 | | 187 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 848.00 | 599 706.00 | | 965 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 301.00 | 984 858.00 | | 1 253 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 306.00 | 70 452.00 | | 83 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 692 656.00 | 1 013 500.00 | | 1 692 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877 373.00 | 1 083 952.00 | | 1 877 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 072.00 | -99 094.00 | | -624 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 447.00 | 4 569 405.00 | | 5 373 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 182.00 | 5 167 890.00 | | 5 212 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 265.00 | -598 485.00 | | 161 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 158 835.00 | | 2 293 608.00 | 55 158 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 672 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 592.00 | 56 530 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921 592.00 | 40 522 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 174.00 | | | 335 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 255 640.00 | | 2 188 898.00 | 39 255 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 568 021.00 | | 104 710.00 | 15 568 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 052 270.00 | 1 071 658.00 | 764 581.00 | 22 052 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 006 749.00 | 1 071 658.00 | 764 581.00 | 22 006 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 352 645.00 | 114 720.00 | 101 047.00 | 2 352 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 451.00 | 1 798 936.00 | 910 451.00 | 910 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 785 851.00 | 230 443.00 | 228 614.00 | 1 785 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 011 008.00 | 791 847.00 | 231 631.00 | 4 011 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274 104.00 | 2 705 503.00 | 1 243 129.00 | 7 274 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 45 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 209.00 | 246 209.00 | | 246 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 804.00 | 577 804.00 | | 577 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 061.00 | | | 237 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 148.00 | | | 1 642 148.00 |
VB T. V. A. | 144 638.00 | | | 144 638.00 |
VC Groupe et associés | 16 402 148.00 | | | 16 402 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 438 687.00 | 2 254 883.00 | 8 354 625.00 | 15 438 687.00 |
VI Groupe et associés | 19 027 433.00 | 19 027 433.00 | | 19 027 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 474 492.00 | 18 237 432.00 | 237 061.00 | 18 474 492.00 |
VW T.V.A. | 190 973.00 | 190 973.00 | | 190 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 558 283.00 | 22 374 479.00 | 8 354 625.00 | 35 558 283.00 |