| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
AN Terrains | 2 173 980.00 | 451 731.00 | 1 722 249.00 | 2 173 980.00 |
AP Constructions | 18 644 581.00 | 11 570 548.00 | 7 074 033.00 | 18 644 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301 726.00 | 8 950 310.00 | 6 351 415.00 | 15 301 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499 210.00 | 3 015 978.00 | 1 483 232.00 | 4 499 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 406.00 | | 107 406.00 | 107 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 208.00 | | 103 208.00 | 103 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 381 246.00 | 26 493 661.00 | 30 887 585.00 | 57 381 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 274.00 | | 2 019 274.00 | 2 019 274.00 |
BZ Autres créances | 16 485 266.00 | 1 559 185.00 | 14 926 081.00 | 16 485 266.00 |
CF Disponibilités | 437 814.00 | | 437 814.00 | 437 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 942 354.00 | 1 559 185.00 | 17 383 169.00 | 18 942 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 323 600.00 | 28 052 846.00 | 48 270 754.00 | 76 323 600.00 |
CU Autres participations | 16 132 182.00 | 2 490 268.00 | 13 641 914.00 | 16 132 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
DG Autres réserves | 5 240 266.00 | 5 240 266.00 | | 5 240 266.00 |
DH Report à nouveau | 205 364.00 | 212 444.00 | | 205 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819 191.00 | 1 792 920.00 | | 2 819 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 097 807.00 | 1 192 413.00 | | 1 097 807.00 |
DK Provisions réglementées | 2 462 448.00 | 2 480 529.00 | | 2 462 448.00 |
DL TOTAL (I) | 13 550 079.00 | 12 643 576.00 | | 13 550 079.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1 445 065.00 | 1 433 046.00 | | 1 445 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445 065.00 | 1 433 046.00 | | 1 445 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 611 970.00 | 15 218 833.00 | | 12 611 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 941 827.00 | 20 063 142.00 | | 19 941 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 360.00 | 203 783.00 | | 238 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 120.00 | 422 846.00 | | 322 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 305.00 | 52 388.00 | | 125 305.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 056.00 | 2 009.00 | | 29 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 275 610.00 | 35 969 972.00 | | 33 275 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 270 754.00 | 50 046 594.00 | | 48 270 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 941 827.00 | | | 19 941 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 376.00 | | 885 376.00 | 885 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 376.00 | | 885 376.00 | 885 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 071.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 288 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 642.00 | 115 372.00 | | 229 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 583 110.00 | 1 791 676.00 | | 1 583 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812 752.00 | 1 907 049.00 | | 1 812 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 543.00 | 618 432.00 | | 88 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 577 047.00 | 1 613 997.00 | | 1 577 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714 331.00 | 2 232 429.00 | | 1 714 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 421.00 | -325 380.00 | | 98 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 047.00 | 38 485.00 | | 106 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 389.00 | 7 538 858.00 | | 7 081 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 198.00 | 5 745 938.00 | | 4 262 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819 191.00 | 1 792 920.00 | | 2 819 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 228 202.00 | | 961 975.00 | 57 228 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 663.00 | 16 349 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 932.00 | 57 381 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 695.00 | 304 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 574.00 | 40 726 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 174.00 | | | 335 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 155 487.00 | | 210 990.00 | 41 155 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 737 541.00 | | 750 986.00 | 15 737 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 429 547.00 | 1 197 071.00 | 623 225.00 | 23 429 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521.00 | | 30 695.00 | 45 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 384 026.00 | 1 197 071.00 | 592 530.00 | 23 384 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 480 529.00 | 131 982.00 | 150 064.00 | 2 480 529.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 433 046.00 | 1 445 065.00 | 1 433 046.00 | 1 433 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 384 046.00 | 228 042.00 | 52 903.00 | 1 384 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406 857.00 | 463 007.00 | 820 411.00 | 4 406 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320 432.00 | 2 040 054.00 | 2 403 521.00 | 8 320 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 463 007.00 | 820 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 577 047.00 | 1 583 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 360.00 | 238 360.00 | | 238 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 305.00 | 125 305.00 | | 125 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 208.00 | | 103 208.00 | 103 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 274.00 | 2 019 274.00 | | 2 019 274.00 |
VB T. V. A. | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VC Groupe et associés | 16 388 221.00 | 16 388 221.00 | | 16 388 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 578 844.00 | 2 307 065.00 | 6 735 771.00 | 12 578 844.00 |
VI Groupe et associés | 19 941 467.00 | 19 941 467.00 | | 19 941 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 607 748.00 | 18 504 540.00 | 103 208.00 | 18 607 748.00 |
VW T.V.A. | 256 073.00 | 256 073.00 | | 256 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 275 610.00 | 23 003 471.00 | 6 736 131.00 | 33 275 610.00 |