|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
AN Terrains | 2 189 675.00 | 518 740.00 | 1 670 935.00 | 2 189 675.00 |
AP Constructions | 18 673 688.00 | 11 940 474.00 | 6 733 214.00 | 18 673 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 530 941.00 | 8 920 351.00 | 5 610 589.00 | 14 530 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563 461.00 | 3 121 664.00 | 1 441 797.00 | 4 563 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 684.00 | | 269 684.00 | 269 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 075 033.00 | 26 618 067.00 | 30 456 966.00 | 57 075 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 787.00 | | 610 787.00 | 610 787.00 |
BZ Autres créances | 13 256 035.00 | 1 504 822.00 | 11 751 213.00 | 13 256 035.00 |
CF Disponibilités | 2 847 871.00 | | 2 847 871.00 | 2 847 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 830 293.00 | 1 504 822.00 | 15 325 471.00 | 16 830 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 905 326.00 | 28 122 889.00 | 45 782 437.00 | 73 905 326.00 |
CU Autres participations | 15 979 282.00 | 2 102 012.00 | 13 877 270.00 | 15 979 282.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
DG Autres réserves | 5 240 266.00 | 5 240 266.00 | | 5 240 266.00 |
DH Report à nouveau | 324 555.00 | 205 364.00 | | 324 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281 859.00 | 2 819 191.00 | | 2 281 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 087 502.00 | 1 097 807.00 | | 1 087 502.00 |
DK Provisions réglementées | 2 401 073.00 | 2 462 448.00 | | 2 401 073.00 |
DL TOTAL (I) | 13 060 259.00 | 13 550 079.00 | | 13 060 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 445 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 445 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 697 513.00 | 12 611 970.00 | | 15 697 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 444 778.00 | 19 941 827.00 | | 16 444 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 652.00 | 238 360.00 | | 112 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 258.00 | 322 120.00 | | 350 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 981.00 | 125 305.00 | | 107 981.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | 29 056.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 722 178.00 | 33 275 610.00 | | 32 722 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 782 437.00 | 48 270 754.00 | | 45 782 437.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 139.00 | | 847 139.00 | 847 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 139.00 | | 847 139.00 | 847 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 412.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 148 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 553.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 305.00 | 229 642.00 | | 145 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 480.00 | 1 583 110.00 | | 1 605 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 785.00 | 1 812 752.00 | | 1 750 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 562.00 | 88 543.00 | | 104 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 990.00 | 48 741.00 | | 576 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 041.00 | 1 577 047.00 | | 99 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 593.00 | 1 714 331.00 | | 780 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 192.00 | 98 421.00 | | 970 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 886.00 | 106 047.00 | | 133 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 363.00 | 7 081 389.00 | | 6 931 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 504.00 | 4 262 198.00 | | 4 649 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281 859.00 | 2 819 191.00 | | 2 281 859.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 381 246.00 | | 955 527.00 | 57 381 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 000.00 | 16 705 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 740.00 | 57 075 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 740.00 | 40 065 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 479.00 | | | 304 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 726 903.00 | | 293 952.00 | 40 726 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 349 864.00 | | 661 576.00 | 16 349 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 003 393.00 | 1 197 412.00 | 684 750.00 | 24 003 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 988 567.00 | 1 197 412.00 | 684 750.00 | 23 988 567.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 462 448.00 | 99 041.00 | 160 415.00 | 2 462 448.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 445 065.00 | | 1 445 065.00 | 1 445 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 559 185.00 | | 54 363.00 | 1 559 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049 453.00 | 311 671.00 | 754 290.00 | 4 049 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 956 965.00 | 410 712.00 | 2 359 770.00 | 7 956 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 311 671.00 | 754 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 041.00 | 1 605 480.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 000.00 | 144 000.00 | 198 000.00 | 342 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 684.00 | | 269 684.00 | 269 684.00 |
UX Autres créances clients | 610 787.00 | 610 787.00 | | 610 787.00 |
VB T. V. A. | 187 529.00 | 187 529.00 | | 187 529.00 |
VC Groupe et associés | 13 012 708.00 | 13 012 708.00 | | 13 012 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 694 380.00 | 2 325 342.00 | 8 102 514.00 | 15 694 380.00 |
VI Groupe et associés | 16 444 418.00 | 16 444 418.00 | | 16 444 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 478 505.00 | 14 010 822.00 | 467 684.00 | 14 478 505.00 |
VW T.V.A. | 278 986.00 | 278 986.00 | | 278 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 722 178.00 | 19 352 779.00 | 8 102 874.00 | 32 722 178.00 |