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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 216 612.00 | 73 566.00 | 143 046.00 | 216 612.00 |
AP Constructions | 612 593.00 | 584 016.00 | 28 577.00 | 612 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 855.00 | 368 429.00 | 15 426.00 | 383 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 918.00 | 1 636 773.00 | 271 145.00 | 1 907 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 578.00 | 2 673 875.00 | 475 703.00 | 3 149 578.00 |
BP En cours de production de services | 13 684.00 | 1 930.00 | 11 754.00 | 13 684.00 |
BT Marchandises | 1 382 336.00 | 123 128.00 | 1 259 208.00 | 1 382 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 288.00 | 152 833.00 | 1 589 455.00 | 1 742 288.00 |
BZ Autres créances | 106 287.00 | | 106 287.00 | 106 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 879 352.00 | | 879 352.00 | 879 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 349.00 | 277 891.00 | 5 452 458.00 | 5 730 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 927.00 | 2 951 766.00 | 5 928 161.00 | 8 879 927.00 |
CU Autres participations | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 896 685.00 | | | 2 896 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 300.00 | | | 3 550 300.00 |
DP Provisions pour risques | 255 012.00 | | | 255 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 012.00 | | | 255 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 119.00 | | | 1 314 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 553.00 | | | 683 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 849.00 | | | 2 122 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 161.00 | | | 5 928 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 849.00 | | | 2 073 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 498 796.00 | | 9 498 796.00 | 9 498 796.00 |
FD Production vendue biens | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 2 136 585.00 | | 2 136 585.00 | 2 136 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 636 290.00 | | 11 636 290.00 | 11 636 290.00 |
FM Production stockée | | | 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 762 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 185 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 038.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 563 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 318.00 | | | -95 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 814 543.00 | | | 11 814 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 928.00 | | | 11 710 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 499.00 | | 230 279.00 | 3 038 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 200.00 | 3 149 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 200.00 | 3 120 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 899.00 | | 230 279.00 | 3 009 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 029.00 | 243 938.00 | 119 200.00 | 2 544 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 938.00 | 243 938.00 | 119 200.00 | 2 532 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 108 012.00 | | 147 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 280.00 | 5 108.00 | 3 280.00 | 3 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 415.00 | 47 915.00 | 24 272.00 | 101 415.00 |
6T Sur comptes clients | 101 599.00 | 52 123.00 | 889.00 | 101 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 293.00 | 105 146.00 | 28 441.00 | 206 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 293.00 | 213 158.00 | 28 441.00 | 353 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 146.00 | 28 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 119.00 | 1 314 119.00 | | 1 314 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 577.00 | 334 577.00 | | 334 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 958.00 | 178 958.00 | | 178 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 070.00 | | | 1 540 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 218.00 | | | 202 218.00 |
VB T. V. A. | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785.00 | | | 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 977.00 | 1 652 977.00 | 202 218.00 | 1 854 977.00 |
VW T.V.A. | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 849.00 | 2 122 849.00 | | 2 122 849.00 |