| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 212 327.00 | 91 120.00 | 121 207.00 | 212 327.00 |
AP Constructions | 612 592.00 | 612 592.00 | | 612 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 438.00 | 433 525.00 | 33 913.00 | 467 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 328.00 | 1 299 905.00 | 261 422.00 | 1 561 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 686.00 | 2 448 235.00 | 426 451.00 | 2 874 686.00 |
BN En cours de production de biens | 195 270.00 | | 195 270.00 | 195 270.00 |
BT Marchandises | 1 940 524.00 | 325 223.00 | 1 615 301.00 | 1 940 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 720.00 | 6 071.00 | 2 004 649.00 | 2 010 720.00 |
BZ Autres créances | 150 953.00 | | 150 953.00 | 150 953.00 |
CF Disponibilités | 3 754 053.00 | | 3 754 053.00 | 3 754 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 067 826.00 | 331 294.00 | 7 736 531.00 | 8 067 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 942 513.00 | 2 779 529.00 | 8 162 983.00 | 10 942 513.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 336 371.00 | 4 071 218.00 | | 4 336 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 829.00 | 265 152.00 | | 251 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 201.00 | 4 886 371.00 | | 5 138 201.00 |
DP Provisions pour risques | 331 453.00 | 226 157.00 | | 331 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 453.00 | 226 157.00 | | 331 453.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 454.00 | 351.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 278.00 | 1 470 277.00 | | 2 161 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 954.00 | 452 772.00 | | 469 954.00 |
EA Autres dettes | 58 955.00 | 180 929.00 | | 58 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 693 327.00 | 2 112 089.00 | | 2 693 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 983.00 | 7 224 618.00 | | 8 162 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 591 050.00 | 99 206.00 | 11 690 256.00 | 11 591 050.00 |
FD Production vendue biens | -27 552.00 | | -27 552.00 | -27 552.00 |
FG Production vendue services | 3 096 896.00 | 59 242.00 | 3 156 138.00 | 3 096 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 660 394.00 | 158 448.00 | 14 818 842.00 | 14 660 394.00 |
FM Production stockée | | | 12 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 273 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 547 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 042 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 241.00 | 17 450.00 | | 4 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 420.00 | 26 150.00 | | 9 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 025.00 | 8 764.00 | | 76 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 687.00 | 52 364.00 | | 89 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 199.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 199.00 | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 629.00 | 52 164.00 | | 85 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 864.00 | 83 410.00 | | 82 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 397 424.00 | 13 158 879.00 | | 15 397 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 145 594.00 | 12 893 726.00 | | 15 145 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 829.00 | 265 152.00 | | 251 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 672.00 | | 21 900.00 | 2 989 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 886.00 | 2 874 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 886.00 | 2 853 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 672.00 | | 21 900.00 | 2 968 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 069.00 | 139 575.00 | 133 409.00 | 2 442 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 978.00 | 139 575.00 | 133 409.00 | 2 430 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 157.00 | 181 322.00 | 76 026.00 | 226 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 811.00 | 325 224.00 | 369 811.00 | 369 811.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 811.00 | 331 295.00 | 369 811.00 | 369 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 968.00 | 512 617.00 | 445 837.00 | 595 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 617.00 | 369 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 278.00 | 2 161 278.00 | | 2 161 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 832.00 | 260 832.00 | | 260 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 435.00 | 2 003 435.00 | | 2 003 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 977.00 | 2 177 977.00 | | 2 177 977.00 |
VW T.V.A. | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 643.00 | 2 690 643.00 | | 2 690 643.00 |