| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 212 328.00 | 88 228.00 | 124 100.00 | 212 328.00 |
AP Constructions | 612 593.00 | 612 593.00 | | 612 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 586.00 | 426 913.00 | 44 673.00 | 471 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 166.00 | 1 303 245.00 | 368 921.00 | 1 672 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 672.00 | 2 442 069.00 | 547 604.00 | 2 989 672.00 |
BN En cours de production de biens | 183 210.00 | | 183 210.00 | 183 210.00 |
BT Marchandises | 1 175 540.00 | 369 811.00 | 805 729.00 | 1 175 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 021.00 | | 1 367 021.00 | 1 367 021.00 |
BZ Autres créances | 145 958.00 | | 145 958.00 | 145 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 162 185.00 | | 4 162 185.00 | 4 162 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 826.00 | 369 811.00 | 6 677 015.00 | 7 046 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 036 498.00 | 2 811 880.00 | 7 224 618.00 | 10 036 498.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 071 219.00 | 3 831 519.00 | | 4 071 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 153.00 | 239 700.00 | | 265 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 372.00 | 4 621 219.00 | | 4 886 372.00 |
DP Provisions pour risques | 226 157.00 | 277 053.00 | | 226 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 157.00 | 277 053.00 | | 226 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 500.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 278.00 | 2 406 831.00 | | 1 470 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 772.00 | 446 275.00 | | 452 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 976.00 | | |
EA Autres dettes | 180 930.00 | 74 441.00 | | 180 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 758.00 | 41 429.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 089.00 | 2 972 453.00 | | 2 112 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 618.00 | 7 870 724.00 | | 7 224 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 089.00 | 2 972 453.00 | | 2 112 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 919 722.00 | 396 491.00 | 9 316 213.00 | 8 919 722.00 |
FD Production vendue biens | -29 324.00 | | -29 324.00 | -29 324.00 |
FG Production vendue services | 3 001 349.00 | 65 477.00 | 3 066 826.00 | 3 001 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 891 747.00 | 461 968.00 | 12 353 715.00 | 11 891 747.00 |
FM Production stockée | | | 35 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 075 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 602 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | 42 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 795 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 947.00 | 88 600.00 | | 83 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 450.00 | 1 877.00 | | 17 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 150.00 | 155 500.00 | | 26 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 764.00 | 30 061.00 | | 8 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 364.00 | 187 439.00 | | 52 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 34 001.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 155 238.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 165.00 | 32 201.00 | | 52 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 410.00 | 91 184.00 | | 83 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 158 879.00 | 12 808 284.00 | | 13 158 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 893 726.00 | 12 568 584.00 | | 12 893 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 153.00 | 239 700.00 | | 265 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 889.00 | | 234 905.00 | 3 010 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 889.00 | | 234 905.00 | 2 989 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 769.00 | 163 422.00 | 256 122.00 | 2 534 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 678.00 | 163 422.00 | 256 122.00 | 2 523 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 053.00 | 6 584.00 | 57 479.00 | 277 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 958.00 | 399 311.00 | 497 458.00 | 467 958.00 |
6T Sur comptes clients | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 331.00 | 399 311.00 | 552 831.00 | 523 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 384.00 | 405 895.00 | 610 310.00 | 800 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 895.00 | 601 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 278.00 | 1 470 278.00 | | 1 470 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 378.00 | 250 378.00 | | 250 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 379.00 | 134 379.00 | | 134 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 930.00 | 180 930.00 | | 180 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 021.00 | 1 367 021.00 | | 1 367 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 128 236.00 | 128 236.00 | | 128 236.00 |
VC Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 891.00 | 1 525 891.00 | | 1 525 891.00 |
VW T.V.A. | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 089.00 | 2 112 089.00 | | 2 112 089.00 |