| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 216 612.00 | 77 633.00 | 138 979.00 | 216 612.00 |
AP Constructions | 612 593.00 | 596 264.00 | 16 329.00 | 612 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 355.00 | 374 325.00 | 18 030.00 | 392 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 055.00 | 1 647 223.00 | 174 832.00 | 1 822 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 215.00 | 2 706 535.00 | 365 679.00 | 3 072 215.00 |
BP En cours de production de services | 24 819.00 | 1 930.00 | 22 889.00 | 24 819.00 |
BT Marchandises | 1 850 778.00 | 207 636.00 | 1 643 142.00 | 1 850 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 587.00 | 121 639.00 | 2 027 948.00 | 2 149 587.00 |
BZ Autres créances | 148 545.00 | | 148 545.00 | 148 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 826 168.00 | | 826 168.00 | 826 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 552.00 | 331 205.00 | 6 276 346.00 | 6 607 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 679 766.00 | 3 037 741.00 | 6 642 025.00 | 9 679 766.00 |
CU Autres participations | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 300.00 | | | 3 000 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 019.00 | | | 279 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 319.00 | | | 3 829 319.00 |
DP Provisions pour risques | 255 054.00 | | | 255 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 054.00 | | | 255 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 130.00 | | | 1 687 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 644.00 | | | 757 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 653.00 | | | 2 557 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 025.00 | | | 6 642 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 653.00 | | | 2 557 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 013 893.00 | | 10 013 893.00 | 10 013 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FG Production vendue services | 2 073 534.00 | | 2 073 534.00 | 2 073 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 088 463.00 | | 12 088 463.00 | 12 088 463.00 |
FM Production stockée | | | 57 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 320 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 378 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 997 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 394 225.00 | | | 12 394 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 115 206.00 | | | 12 115 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 019.00 | | | 279 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 578.00 | | 25 287.00 | 3 149 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 650.00 | 3 072 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 650.00 | 3 043 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 978.00 | | 25 287.00 | 3 120 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 767.00 | 135 310.00 | 102 650.00 | 2 668 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 677.00 | 135 310.00 | 102 650.00 | 2 657 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 012.00 | 10 047.00 | 10 005.00 | 255 012.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 058.00 | 117 471.00 | 32 963.00 | 125 058.00 |
6T Sur comptes clients | 152 833.00 | 10 260.00 | 41 453.00 | 152 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 998.00 | 127 731.00 | 74 416.00 | 282 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 010.00 | 137 778.00 | 84 421.00 | 538 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 731.00 | 74 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 047.00 | 10 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 130.00 | 1 687 130.00 | | 1 687 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 651.00 | 368 651.00 | | 368 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 011.00 | 206 011.00 | | 206 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 945.00 | | | 2 026 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 642.00 | | | 122 642.00 |
VB T. V. A. | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 786.00 | 2 305 786.00 | | 2 305 786.00 |
VW T.V.A. | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 653.00 | 2 557 653.00 | | 2 557 653.00 |