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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 212 328.00 | 81 733.00 | 130 595.00 | 212 328.00 |
AP Constructions | 612 593.00 | 612 593.00 | | 612 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 076.00 | 394 003.00 | 65 073.00 | 459 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 404.00 | 1 328 256.00 | 559 148.00 | 1 887 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 401.00 | 2 427 676.00 | 764 725.00 | 3 192 401.00 |
BN En cours de production de biens | 193 922.00 | | 193 922.00 | 193 922.00 |
BT Marchandises | 1 900 824.00 | 457 390.00 | 1 443 434.00 | 1 900 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 328.00 | 30 690.00 | 2 638 638.00 | 2 669 328.00 |
BZ Autres créances | 507 549.00 | | 507 549.00 | 507 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 322 970.00 | | 1 322 970.00 | 1 322 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 700 265.00 | 488 080.00 | 7 212 185.00 | 7 700 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 892 666.00 | 2 915 756.00 | 7 976 909.00 | 10 892 666.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 614 706.00 | 3 279 319.00 | | 3 614 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 813.00 | 335 387.00 | | 216 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 519.00 | 4 164 706.00 | | 4 381 519.00 |
DP Provisions pour risques | 283 193.00 | 255 304.00 | | 283 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 193.00 | 255 304.00 | | 283 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 319.00 | 1 132 104.00 | | 2 500 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 152.00 | 625 865.00 | | 655 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 98 553.00 | 40 879.00 | | 98 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 197.00 | 69 873.00 | | 55 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 197.00 | 1 891 434.00 | | 3 312 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 909.00 | 6 311 443.00 | | 7 976 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 197.00 | 1 891 434.00 | | 3 312 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 737.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 316 324.00 | | 14 316 324.00 | 14 316 324.00 |
FD Production vendue biens | -22 814.00 | | -22 814.00 | -22 814.00 |
FG Production vendue services | 2 614 817.00 | | 2 614 817.00 | 2 614 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 908 327.00 | | 16 908 327.00 | 16 908 327.00 |
FM Production stockée | | | 67 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 458 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 655 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 446.00 | |
GE Autres charges | | | 96 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 260 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 067.00 | 106 330.00 | | 114 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 873.00 | 15 458.00 | | 14 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | 88 725.00 | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 673.00 | 104 183.00 | | 60 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 966.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 8 280.00 | | 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 9 496.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 321.00 | 94 687.00 | | 60 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 902.00 | 80 644.00 | | 67 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 969.00 | 11 138 040.00 | | 17 561 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 345 156.00 | 10 802 653.00 | | 17 345 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 813.00 | 335 387.00 | | 216 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 509.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 650.00 | | 426 164.00 | 3 293 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 413.00 | 3 192 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 413.00 | 3 171 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 650.00 | | 426 164.00 | 3 272 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 666.00 | 205 169.00 | 527 159.00 | 2 749 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 575.00 | 205 169.00 | 527 159.00 | 2 738 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 304.00 | 45 446.00 | 17 557.00 | 255 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 376.00 | 457 390.00 | 149 376.00 | 149 376.00 |
6T Sur comptes clients | 116 877.00 | 15 649.00 | 101 836.00 | 116 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 361.00 | 473 039.00 | 256 320.00 | 271 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 665.00 | 518 485.00 | 273 877.00 | 526 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 485.00 | 273 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 319.00 | 2 500 319.00 | | 2 500 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 222.00 | 239 222.00 | | 239 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 117.00 | 2 647 117.00 | | 2 647 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VB T. V. A. | 188 639.00 | 188 639.00 | | 188 639.00 |
VC Groupe et associés | 252 250.00 | 252 250.00 | | 252 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 549.00 | 3 182 549.00 | | 3 182 549.00 |
VW T.V.A. | 249 381.00 | 249 381.00 | | 249 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 197.00 | 3 312 197.00 | | 3 312 197.00 |