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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 212 328.00 | 78 096.00 | 134 232.00 | 212 328.00 |
AP Constructions | 612 593.00 | 608 511.00 | 4 082.00 | 612 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 094.00 | 382 689.00 | 32 405.00 | 415 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 635.00 | 1 674 383.00 | 358 252.00 | 2 032 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 650.00 | 2 754 770.00 | 538 880.00 | 3 293 650.00 |
BP En cours de production de services | 42 228.00 | 1 930.00 | 40 298.00 | 42 228.00 |
BT Marchandises | 1 452 586.00 | 147 446.00 | 1 305 140.00 | 1 452 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 690.00 | 116 877.00 | 2 085 813.00 | 2 202 690.00 |
BZ Autres créances | 555 036.00 | | 555 036.00 | 555 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 179 777.00 | | 179 777.00 | 179 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 816.00 | 266 253.00 | 5 772 563.00 | 6 038 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 466.00 | 3 021 023.00 | 6 311 443.00 | 9 332 466.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 279 319.00 | | | 3 279 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 387.00 | | | 335 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 706.00 | | | 4 164 706.00 |
DP Provisions pour risques | 255 304.00 | | | 255 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 304.00 | | | 255 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 104.00 | | | 1 132 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 865.00 | | | 625 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 434.00 | | | 1 891 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 443.00 | | | 6 311 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 434.00 | | | 1 891 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 473 316.00 | | 8 473 316.00 | 8 473 316.00 |
FD Production vendue biens | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
FG Production vendue services | 2 231 081.00 | | 2 231 081.00 | 2 231 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 709 744.00 | | 10 709 744.00 | 10 709 744.00 |
FM Production stockée | | | 24 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 984 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 355 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 700 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 138 040.00 | | | 11 138 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 802 653.00 | | | 10 802 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 387.00 | | | 335 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 215.00 | | 324 270.00 | 3 072 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 835.00 | 3 293 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 235.00 | 3 272 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 615.00 | | 324 270.00 | 3 043 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 428.00 | 142 789.00 | 94 555.00 | 2 701 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 337.00 | 142 789.00 | 94 555.00 | 2 690 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 054.00 | 250.00 | | 255 054.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 566.00 | 58 725.00 | 118 915.00 | 209 566.00 |
6T Sur comptes clients | 121 639.00 | 9 881.00 | 14 643.00 | 121 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 313.00 | 68 606.00 | 133 558.00 | 336 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 367.00 | 68 856.00 | 133 558.00 | 591 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 606.00 | 133 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 104.00 | 1 132 104.00 | | 1 132 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 015.00 | 312 015.00 | | 312 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 816.00 | 180 816.00 | | 180 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 763.00 | 2 058 763.00 | | 2 058 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
VB T. V. A. | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 226.00 | 2 764 226.00 | | 2 764 226.00 |
VW T.V.A. | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 434.00 | 1 891 434.00 | | 1 891 434.00 |