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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 212 328.00 | 85 335.00 | 126 993.00 | 212 328.00 |
AP Constructions | 612 593.00 | 612 593.00 | | 612 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 076.00 | 410 165.00 | 48 911.00 | 459 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 892.00 | 1 415 585.00 | 290 307.00 | 1 705 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 889.00 | 2 534 769.00 | 476 120.00 | 3 010 889.00 |
BN En cours de production de biens | 147 263.00 | | 147 263.00 | 147 263.00 |
BT Marchandises | 2 074 410.00 | 467 958.00 | 1 606 452.00 | 2 074 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 673.00 | 55 374.00 | 2 017 299.00 | 2 072 673.00 |
BZ Autres créances | 184 147.00 | | 184 147.00 | 184 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 329 692.00 | | 2 329 692.00 | 2 329 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 935.00 | 523 331.00 | 7 394 604.00 | 7 917 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 824.00 | 3 058 100.00 | 7 870 724.00 | 10 928 824.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 831 519.00 | 3 614 706.00 | | 3 831 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 700.00 | 216 813.00 | | 239 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 219.00 | 4 381 519.00 | | 4 621 219.00 |
DP Provisions pour risques | 277 053.00 | 283 193.00 | | 277 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 053.00 | 283 193.00 | | 277 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 831.00 | 2 500 319.00 | | 2 406 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 275.00 | 655 152.00 | | 446 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 74 441.00 | 98 553.00 | | 74 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 429.00 | 55 197.00 | | 41 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 453.00 | 3 312 197.00 | | 2 972 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 724.00 | 7 976 909.00 | | 7 870 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 453.00 | 3 312 197.00 | | 2 972 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 066 683.00 | 36 021.00 | 9 102 704.00 | 9 066 683.00 |
FD Production vendue biens | -29 028.00 | | -29 028.00 | -29 028.00 |
FG Production vendue services | 2 915 038.00 | 68 506.00 | 2 983 544.00 | 2 915 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 952 693.00 | 104 527.00 | 12 057 220.00 | 11 952 693.00 |
FM Production stockée | | | -47 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 570 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 127 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 307 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 600.00 | 114 067.00 | | 88 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | 14 873.00 | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 500.00 | 45 800.00 | | 155 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 439.00 | 60 673.00 | | 187 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 001.00 | 98.00 | | 34 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 237.00 | 254.00 | | 121 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 238.00 | 352.00 | | 155 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 201.00 | 60 321.00 | | 32 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 184.00 | 67 902.00 | | 91 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 808 284.00 | 17 561 969.00 | | 12 808 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 584.00 | 17 345 156.00 | | 12 568 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 700.00 | 216 813.00 | | 239 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 401.00 | | 34 487.00 | 3 192 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 999.00 | 3 010 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 999.00 | 2 989 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 401.00 | | 34 487.00 | 3 171 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 676.00 | 201 855.00 | 94 762.00 | 2 427 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 585.00 | 201 855.00 | 94 762.00 | 2 416 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 193.00 | 23 921.00 | 30 061.00 | 283 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 390.00 | 467 958.00 | 457 390.00 | 457 390.00 |
6T Sur comptes clients | 30 690.00 | 39 485.00 | 14 801.00 | 30 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 080.00 | 507 443.00 | 472 192.00 | 488 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 273.00 | 531 364.00 | 502 253.00 | 771 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 364.00 | 472 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 831.00 | 2 406 831.00 | | 2 406 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 594.00 | 250 594.00 | | 250 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 509.00 | 134 509.00 | | 134 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 462.00 | 2 050 462.00 | | 2 050 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VB T. V. A. | 154 305.00 | 154 305.00 | | 154 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 571.00 | 2 266 571.00 | | 2 266 571.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 453.00 | 2 972 453.00 | | 2 972 453.00 |