| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 729.00 | 116 364.00 | 3 365.00 | 119 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 695.00 | | 125 695.00 | 125 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 547 715.00 | 185 381.00 | 6 362 335.00 | 6 547 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BZ Autres créances | 750 708.00 | | 750 708.00 | 750 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 167 117.00 | 22 445.00 | 2 144 672.00 | 2 167 117.00 |
CF Disponibilités | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 519.00 | 22 445.00 | 2 984 074.00 | 3 006 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 234.00 | 207 826.00 | 9 346 409.00 | 9 554 234.00 |
CU Autres participations | 4 533 275.00 | | 4 533 275.00 | 4 533 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 019 263.00 | | | 4 019 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 469 159.00 | | | 469 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 390.00 | | | 1 226 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 610.00 | | | 6 080 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198 359.00 | | | 3 198 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 799.00 | | | 3 265 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 409.00 | | | 9 346 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 104.00 | | | 3 145 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 877.00 | | 133 877.00 | 133 877.00 |
FG Production vendue services | 297 466.00 | | 297 466.00 | 297 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 342.00 | | 431 342.00 | 431 342.00 |
FQ Autres produits | | | 100 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 784.00 | | | 684 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 328.00 | | | 527 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 625 146.00 | | 1 206 542.00 | 5 625 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 637.00 | 6 358 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 972.00 | 6 547 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 188 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 081.00 | | | 194 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431 065.00 | | 1 206 542.00 | 5 431 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 554.00 | 3 162.00 | 5 336.00 | 187 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 554.00 | 3 162.00 | 5 336.00 | 187 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 445.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 694.00 | | 120 694.00 | 120 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 695.00 | 5 052.00 | | 125 695.00 |
UX Autres créances clients | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VB T. V. A. | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VC Groupe et associés | 725 078.00 | | | 725 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 077 664.00 | 3 077 664.00 | | 3 077 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 284.00 | 1 314 641.00 | 120 643.00 | 1 435 284.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 799.00 | 3 145 104.00 | 120 694.00 | 3 265 799.00 |