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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 677.00 | 11 761.00 | 129 916.00 | 141 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
AX Avances et acomptes | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 790.00 | | 202 790.00 | 202 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 220.00 | | 196 220.00 | 196 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095 958.00 | 247 205.00 | 5 848 753.00 | 6 095 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
BZ Autres créances | 3 096 105.00 | 150 000.00 | 2 946 105.00 | 3 096 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 272 296.00 | 41 489.00 | 5 230 807.00 | 5 272 296.00 |
CF Disponibilités | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 552 763.00 | 191 489.00 | 8 361 274.00 | 8 552 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 648 721.00 | 438 694.00 | 14 210 027.00 | 14 648 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
CU Autres participations | 5 330 774.00 | 49 030.00 | 5 281 744.00 | 5 330 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494 183.00 | | | 3 494 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 1 345 404.00 | | | 1 345 404.00 |
DH Report à nouveau | 1 964 710.00 | | | 1 964 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 175.00 | | | 261 175.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 812.00 | | | 7 273 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 768 204.00 | | | 6 768 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936 214.00 | | | 6 936 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 210 027.00 | | | 14 210 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 739 801.00 | | | 6 739 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 919.00 | | 174 919.00 | 174 919.00 |
FG Production vendue services | 560 369.00 | | 560 369.00 | 560 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 288.00 | | 735 288.00 | 735 288.00 |
FQ Autres produits | | | 192 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 319.00 | | | 1 391 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 144.00 | | | 1 130 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 175.00 | | | 261 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 322.00 | | 187 636.00 | 5 908 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 729 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 095 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 414.00 | | 179 760.00 | 186 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721 908.00 | | 7 876.00 | 5 721 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 414.00 | 11 761.00 | | 186 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 414.00 | 11 761.00 | | 186 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 949.00 | 191 489.00 | 3 949.00 | 3 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949.00 | 240 519.00 | 3 949.00 | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949.00 | 240 519.00 | 3 949.00 | 3 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 667.00 | | 196 667.00 | 196 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 220.00 | | 196 220.00 | 196 220.00 |
UX Autres créances clients | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VC Groupe et associés | 2 890 956.00 | 2 890 956.00 | | 2 890 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 571 537.00 | 6 571 537.00 | | 6 571 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 204.00 | 53 148.00 | 13 056.00 | 66 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 124.00 | 3 052 848.00 | 209 276.00 | 3 262 124.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 468.00 | 6 739 801.00 | 196 667.00 | 6 936 468.00 |