| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 934.00 | | 192 934.00 | 192 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 322.00 | 186 414.00 | 5 721 908.00 | 5 908 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BZ Autres créances | 2 233 662.00 | | 2 233 662.00 | 2 233 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 185 086.00 | 3 949.00 | 4 181 138.00 | 4 185 086.00 |
CF Disponibilités | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 004.00 | 3 949.00 | 6 670 055.00 | 6 674 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 326.00 | 190 363.00 | 12 391 963.00 | 12 582 326.00 |
CU Autres participations | 5 328 774.00 | | 5 328 774.00 | 5 328 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | 189 400.00 | | 189 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 560 183.00 | 3 755 255.00 | | 3 560 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 960 362.00 | 469 159.00 | | 960 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 964 710.00 | 1 964 710.00 | | 1 964 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 043.00 | 491 203.00 | | 385 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 078 637.00 | 6 888 677.00 | | 7 078 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 487.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159 692.00 | 4 999 864.00 | | 5 159 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | 32 677.00 | | 37 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 074.00 | 92 182.00 | | 76 074.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313 325.00 | 5 157 291.00 | | 5 313 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 391 963.00 | 12 045 968.00 | | 12 391 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 463.00 | 4 963 230.00 | | 5 119 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 487.00 | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 898.00 | | 167 898.00 | 167 898.00 |
FG Production vendue services | 566 042.00 | | 566 042.00 | 566 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 940.00 | | 733 940.00 | 733 940.00 |
FQ Autres produits | | | 171 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 361.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 459.00 | -9 000.00 | | 8 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 521.00 | 50 687.00 | | 53 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 934.00 | 1 354 317.00 | | 1 307 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 891.00 | 863 114.00 | | 922 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 043.00 | 491 203.00 | | 385 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 651.00 | | 256 671.00 | 5 652 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 721 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 908 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466 237.00 | | 256 671.00 | 5 466 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 244.00 | 3 949.00 | 11 244.00 | 11 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244.00 | 3 949.00 | 11 244.00 | 11 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 244.00 | 3 949.00 | 11 244.00 | 11 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 061.00 | | 194 061.00 | 194 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 934.00 | | 192 934.00 | 192 934.00 |
UX Autres créances clients | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VC Groupe et associés | 2 209 412.00 | 2 209 412.00 | | 2 209 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 4 965 631.00 | 4 965 631.00 | | 4 965 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 532.00 | 52 409.00 | 24 123.00 | 76 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 449.00 | 2 327 392.00 | 217 057.00 | 2 544 449.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 523.00 | 5 119 463.00 | 194 061.00 | 5 313 523.00 |