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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 729.00 | 118 845.00 | 884.00 | 119 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 940.00 | | 178 940.00 | 178 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600 711.00 | 187 862.00 | 6 412 849.00 | 6 600 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
BZ Autres créances | 933 972.00 | | 933 972.00 | 933 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077 117.00 | 6 913.00 | 3 070 205.00 | 3 077 117.00 |
CF Disponibilités | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 317.00 | 6 913.00 | 4 161 404.00 | 4 168 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 028.00 | 194 775.00 | 10 574 253.00 | 10 769 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519 860.00 | | | 519 860.00 |
CU Autres participations | 4 533 025.00 | | 4 533 025.00 | 4 533 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 953 265.00 | | | 3 953 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 469 159.00 | | | 469 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 846.00 | | | 1 383 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 109.00 | | | 137 109.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 719.00 | | | 6 151 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305 944.00 | | | 4 305 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 534.00 | | | 4 422 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 253.00 | | | 10 574 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 999.00 | | | 4 262 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 056.00 | | 134 056.00 | 134 056.00 |
FG Production vendue services | 367 880.00 | | 367 880.00 | 367 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 936.00 | | 501 936.00 | 501 936.00 |
FQ Autres produits | | | 105 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 839.00 | | | 821 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 730.00 | | | 684 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 109.00 | | | 137 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 547 715.00 | | 53 247.00 | 6 547 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 411 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 6 600 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 746.00 | | | 188 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358 970.00 | | 53 247.00 | 6 358 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 381.00 | 2 482.00 | | 185 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 381.00 | 2 482.00 | | 185 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 445.00 | 6 913.00 | 22 445.00 | 22 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 445.00 | 6 913.00 | 22 445.00 | 22 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 445.00 | 6 913.00 | 22 445.00 | 22 445.00 |
UG ‐ Financières | | 6 913.00 | 22 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 535.00 | | 159 535.00 | 159 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 940.00 | 19 860.00 | | 178 940.00 |
UX Autres créances clients | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VC Groupe et associés | 919 676.00 | | | 919 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 146 409.00 | 4 146 409.00 | | 4 146 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 095.00 | 1 544 016.00 | 159 080.00 | 1 703 095.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 534.00 | 4 262 999.00 | 159 535.00 | 4 422 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |