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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 580.00 | | 227 580.00 | 227 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 734.00 | 186 414.00 | 5 081 320.00 | 5 267 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BZ Autres créances | 2 419 337.00 | | 2 419 337.00 | 2 419 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 857 836.00 | 23 103.00 | 2 834 733.00 | 2 857 836.00 |
CF Disponibilités | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 905.00 | | 97 905.00 | 97 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 386.00 | 23 103.00 | 5 418 283.00 | 5 441 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 709 121.00 | 209 517.00 | 10 499 603.00 | 10 709 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
CU Autres participations | 4 853 740.00 | | 4 853 740.00 | 4 853 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 821 265.00 | | | 3 821 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 469 159.00 | | | 469 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 699 939.00 | | | 1 699 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 771.00 | | | 264 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 463 474.00 | | | 6 463 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 162.00 | | | 3 834 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 129.00 | | | 4 036 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 499 603.00 | | | 10 499 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 577.00 | | | 3 845 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 694.00 | | 156 694.00 | 156 694.00 |
FG Production vendue services | 437 195.00 | | 437 195.00 | 437 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 889.00 | | 593 889.00 | 593 889.00 |
FQ Autres produits | | | 123 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 476.00 | | | 1 024 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 705.00 | | | 759 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 771.00 | | | 264 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421 872.00 | | 66 509.00 | 6 421 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220 647.00 | 5 081 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220 647.00 | 5 267 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235 458.00 | | 66 509.00 | 6 235 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 408.00 | 23 103.00 | 50 408.00 | 50 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 408.00 | 23 103.00 | 50 408.00 | 50 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 408.00 | 23 103.00 | 50 408.00 | 50 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 794.00 | 40 242.00 | 190 552.00 | 230 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 580.00 | 38 223.00 | 189 357.00 | 227 580.00 |
UX Autres créances clients | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 396 591.00 | 2 396 591.00 | | 2 396 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 3 603 368.00 | 3 603 368.00 | | 3 603 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 905.00 | 52 043.00 | 45 862.00 | 97 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 153.00 | 2 534 934.00 | 235 219.00 | 2 770 153.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 129.00 | 3 845 577.00 | 190 552.00 | 4 036 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |