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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 718.00 | | 181 718.00 | 181 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 421 872.00 | 186 414.00 | 6 235 458.00 | 6 421 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BZ Autres créances | 1 154 230.00 | | 1 154 230.00 | 1 154 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 279 934.00 | 50 408.00 | 3 229 525.00 | 3 279 934.00 |
CF Disponibilités | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 117.00 | 50 408.00 | 4 495 709.00 | 4 546 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 989.00 | 236 823.00 | 10 731 166.00 | 10 967 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
CU Autres participations | 4 853 740.00 | | 4 853 740.00 | 4 853 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 887 265.00 | | | 3 887 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 469 159.00 | | | 469 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 955.00 | | | 1 520 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 984.00 | | | 178 984.00 |
DL TOTAL (I) | 6 264 703.00 | | | 6 264 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 703.00 | | | 4 344 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 463.00 | | | 4 466 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 166.00 | | | 10 731 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 971.00 | | | 4 303 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 291.00 | | 135 291.00 | 135 291.00 |
FG Production vendue services | 379 418.00 | | 379 418.00 | 379 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 709.00 | | 514 709.00 | 514 709.00 |
FQ Autres produits | | | 114 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 203.00 | | | -13 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 401.00 | | | 903 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 417.00 | | | 724 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 984.00 | | | 178 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 711.00 | | 323 492.00 | 6 600 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 6 235 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 332.00 | 6 421 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 186 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 746.00 | | | 188 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411 965.00 | | 323 492.00 | 6 411 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 862.00 | 884.00 | 2 332.00 | 187 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 862.00 | 884.00 | 2 332.00 | 187 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 913.00 | 50 408.00 | 6 913.00 | 6 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913.00 | 50 408.00 | 6 913.00 | 6 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 913.00 | 50 408.00 | 6 913.00 | 6 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 492.00 | | 162 492.00 | 162 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 718.00 | 20 647.00 | 161 071.00 | 181 718.00 |
UX Autres créances clients | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 825.00 | 1 148 825.00 | | 1 148 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 4 182 211.00 | 4 182 211.00 | | 4 182 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 516.00 | 1 243 445.00 | 161 071.00 | 1 404 516.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 463.00 | 4 303 971.00 | 162 492.00 | 4 466 463.00 |