| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 055.00 | | 192 055.00 | 192 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 651.00 | 186 414.00 | 5 466 237.00 | 5 652 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BZ Autres créances | 2 461 765.00 | | 2 461 765.00 | 2 461 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 947 586.00 | 11 244.00 | 3 936 342.00 | 3 947 586.00 |
CF Disponibilités | 64 326.00 | | 64 326.00 | 64 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 975.00 | 11 244.00 | 6 579 731.00 | 6 590 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 243 626.00 | 197 658.00 | 12 045 968.00 | 12 243 626.00 |
CU Autres participations | 5 073 982.00 | | 5 073 982.00 | 5 073 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 755 255.00 | | | 3 755 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 469 159.00 | | | 469 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 964 710.00 | | | 1 964 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 203.00 | | | 491 203.00 |
DL TOTAL (I) | 6 888 677.00 | | | 6 888 677.00 |
DN Avances conditionnées | | 3.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999 864.00 | | | 4 999 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 291.00 | | | 5 157 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 045 968.00 | | | 12 045 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 230.00 | | | 4 963 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 636.00 | | 171 636.00 | 171 636.00 |
FG Production vendue services | 534 443.00 | | 534 443.00 | 534 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 079.00 | | 706 079.00 | 706 079.00 |
FQ Autres produits | | | 133 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 317.00 | | | 1 354 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 114.00 | | | 863 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 203.00 | | | 491 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267 734.00 | | 423 140.00 | 5 267 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 223.00 | 5 466 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 223.00 | 5 652 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081 320.00 | | 423 140.00 | 5 081 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 103.00 | | 11 244.00 | 23 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 061.00 | | 194 061.00 | 194 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 055.00 | | 192 055.00 | 192 055.00 |
UX Autres créances clients | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VB T. V. A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 438 677.00 | 2 438 677.00 | | 2 438 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 805 803.00 | 4 805 803.00 | | 4 805 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 572.00 | 52 381.00 | 35 191.00 | 87 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 117.00 | 2 543 871.00 | 227 246.00 | 2 771 117.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 291.00 | 4 963 230.00 | 194 061.00 | 5 157 291.00 |