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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AN Terrains | | 3 622.00 | -3 622.00 | |
AP Constructions | 355 022.00 | 9 545.00 | 345 477.00 | 355 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 843.00 | 26 648.00 | 196.00 | 26 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 195.00 | 187 555.00 | 236 640.00 | 424 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 994.00 | 233 216.00 | 584 778.00 | 817 994.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 996.00 | 12 666.00 | 188 329.00 | 200 996.00 |
BZ Autres créances | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CF Disponibilités | 364 827.00 | | 364 827.00 | 364 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 197.00 | 12 666.00 | 597 531.00 | 610 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 192.00 | 245 882.00 | 1 182 310.00 | 1 428 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 665 637.00 | 567 820.00 | | 665 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 663.00 | 97 817.00 | | 104 663.00 |
DL TOTAL (I) | 825 301.00 | 720 637.00 | | 825 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 657.00 | 99 171.00 | | 85 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 836.00 | 85 968.00 | | 84 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 40 368.00 | | 33 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 346.00 | 190 429.00 | | 136 346.00 |
EA Autres dettes | 16 844.00 | 30 569.00 | | 16 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 009.00 | 446 888.00 | | 357 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 310.00 | 1 167 525.00 | | 1 182 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 395.00 | 361 126.00 | | 285 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 155.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 185 894.00 | | | 185 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 492.00 | 13 878.00 | 57 751.00 | 85 492.00 |
VI Groupe et associés | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 457.00 | 198 268.00 | 21 189.00 | 219 457.00 |
VW T.V.A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 009.00 | 285 395.00 | 57 751.00 | 357 009.00 |