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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 355 022.00 | 60 262.00 | 294 760.00 | 355 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 991.00 | 31 243.00 | 27 748.00 | 58 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 719.00 | 315 194.00 | 124 525.00 | 439 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 866.00 | 412 546.00 | 453 320.00 | 865 866.00 |
BT Marchandises | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 455.00 | 1 709.00 | 202 746.00 | 204 455.00 |
BZ Autres créances | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CF Disponibilités | 753 144.00 | | 753 144.00 | 753 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 295.00 | 1 709.00 | 1 056 587.00 | 1 058 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 161.00 | 414 255.00 | 1 509 906.00 | 1 924 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 919 421.00 | 813 527.00 | | 919 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 650.00 | 135 894.00 | | 88 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 071.00 | 1 004 421.00 | | 1 063 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 216.00 | 60 566.00 | | 33 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 393.00 | 122 484.00 | | 115 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | 61 837.00 | | 40 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 396.00 | 159 130.00 | | 234 396.00 |
EA Autres dettes | 22 669.00 | 32 336.00 | | 22 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 836.00 | 436 353.00 | | 446 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 906.00 | 1 440 774.00 | | 1 509 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 297.00 | 403 353.00 | | 432 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 173.00 | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 202 411.00 | 202 411.00 | | 202 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 040.00 | 19 177.00 | 13 864.00 | 33 040.00 |
VI Groupe et associés | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 739.00 | 230 608.00 | 8 131.00 | 238 739.00 |
VW T.V.A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 161.00 | 432 297.00 | 13 864.00 | 446 161.00 |