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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 022.00 | 85 621.00 | 269 401.00 | 355 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 281.00 | 37 414.00 | 30 867.00 | 68 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 772.00 | 218 769.00 | 147 003.00 | 365 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 362.00 | 341 804.00 | 453 558.00 | 795 362.00 |
BT Marchandises | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 052.00 | | 308 052.00 | 308 052.00 |
BZ Autres créances | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CF Disponibilités | 841 255.00 | | 841 255.00 | 841 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 414.00 | | 1 270 414.00 | 1 270 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 777.00 | 341 804.00 | 1 723 972.00 | 2 065 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 237.00 | 1 008 071.00 | | 1 093 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 774.00 | 85 166.00 | | 42 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 011.00 | 1 148 237.00 | | 1 191 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 14 094.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 428.00 | 114 121.00 | | 114 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 680.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 981.00 | 49 767.00 | | 54 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 837.00 | 414 030.00 | | 343 837.00 |
EA Autres dettes | 15 293.00 | 9 778.00 | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 961.00 | 606 470.00 | | 532 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 972.00 | 1 754 707.00 | | 1 723 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 961.00 | 601 790.00 | | 528 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 212.00 | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 374.00 | 219 374.00 | | 219 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 308 052.00 | 308 052.00 | | 308 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132.00 | | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 037.00 | 339 950.00 | 6 087.00 | 346 037.00 |
VW T.V.A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 961.00 | 528 961.00 | | 528 961.00 |