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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 355 022.00 | 22 224.00 | 332 798.00 | 355 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 570.00 | 27 024.00 | 1 546.00 | 28 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 054.00 | 223 366.00 | 213 689.00 | 437 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 581.00 | 278 462.00 | 554 119.00 | 832 581.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 625.00 | 12 447.00 | 123 177.00 | 135 625.00 |
BZ Autres créances | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CF Disponibilités | 449 217.00 | | 449 217.00 | 449 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 996.00 | 12 447.00 | 629 549.00 | 641 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 577.00 | 290 909.00 | 1 183 668.00 | 1 474 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 675 301.00 | 665 637.00 | | 675 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 818.00 | 104 663.00 | | 107 818.00 |
DL TOTAL (I) | 838 118.00 | 825 301.00 | | 838 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 885.00 | 85 657.00 | | 71 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 746.00 | 84 836.00 | | 114 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 462.00 | 33 326.00 | | 35 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 433.00 | 136 346.00 | | 112 433.00 |
EA Autres dettes | 11 024.00 | 16 844.00 | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 549.00 | 357 009.00 | | 345 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 668.00 | 1 182 310.00 | | 1 183 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 964.00 | 285 395.00 | | 287 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 165.00 | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 709.00 | 14 124.00 | 57 585.00 | 71 709.00 |
VI Groupe et associés | 114 746.00 | 114 746.00 | | 114 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 866.00 | 132 938.00 | 20 927.00 | 153 866.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 549.00 | 287 964.00 | 57 585.00 | 345 549.00 |