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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 022.00 | 72 941.00 | 282 080.00 | 355 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 496.00 | 27 498.00 | 37 998.00 | 65 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 897.00 | 224 737.00 | 119 160.00 | 343 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 702.00 | 325 177.00 | 445 525.00 | 770 702.00 |
BT Marchandises | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 278.00 | | 266 278.00 | 266 278.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 939 069.00 | | 939 069.00 | 939 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 181.00 | | 1 309 181.00 | 1 309 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 883.00 | 325 177.00 | 1 754 707.00 | 2 079 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 071.00 | | | 1 008 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 237.00 | | | 1 148 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 030.00 | | | 414 030.00 |
EA Autres dettes | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 470.00 | | | 606 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 707.00 | | | 1 754 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 790.00 | | | 601 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 217.00 | 292 217.00 | | 292 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 266 278.00 | 266 278.00 | | 266 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VI Groupe et associés | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6 087.00 | |
VW T.V.A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 790.00 | 601 790.00 | | 601 790.00 |