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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AP Constructions | 355 022.00 | 34 903.00 | 320 118.00 | 355 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 306.00 | 27 525.00 | 1 781.00 | 29 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 076.00 | 262 838.00 | 215 237.00 | 478 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 338.00 | 331 115.00 | 543 223.00 | 874 338.00 |
BT Marchandises | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 043.00 | 1 709.00 | 174 334.00 | 176 043.00 |
BZ Autres créances | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CF Disponibilités | 554 266.00 | | 554 266.00 | 554 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 601.00 | 1 709.00 | 788 892.00 | 790 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 938.00 | 332 823.00 | 1 332 115.00 | 1 664 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 733 118.00 | 675 301.00 | | 733 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 408.00 | 107 818.00 | | 110 408.00 |
DL TOTAL (I) | 898 527.00 | 838 118.00 | | 898 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 503.00 | 71 885.00 | | 87 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 207.00 | 114 746.00 | | 127 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 35 462.00 | | 49 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 480.00 | 112 433.00 | | 132 480.00 |
EA Autres dettes | 36 601.00 | 11 024.00 | | 36 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 588.00 | 345 549.00 | | 433 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 115.00 | 1 183 668.00 | | 1 332 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 257.00 | 287 964.00 | | 373 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 176.00 | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 332.00 | 27 001.00 | 60 331.00 | 87 332.00 |
VI Groupe et associés | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 000.00 | 186 870.00 | 8 131.00 | 195 000.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 60 331.00 | |