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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AP Constructions | 355 022.00 | 47 583.00 | 307 439.00 | 355 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 466.00 | 28 212.00 | 2 254.00 | 30 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 719.00 | 281 258.00 | 158 461.00 | 439 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 341.00 | 362 900.00 | 474 441.00 | 837 341.00 |
BT Marchandises | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 087.00 | 1 709.00 | 199 379.00 | 201 087.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 672 639.00 | | 672 639.00 | 672 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 041.00 | 1 709.00 | 966 332.00 | 968 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 382.00 | 364 608.00 | 1 440 774.00 | 1 805 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 813 527.00 | 733 118.00 | | 813 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 894.00 | 110 408.00 | | 135 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 421.00 | 898 527.00 | | 1 004 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 566.00 | 87 503.00 | | 60 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 484.00 | 127 207.00 | | 122 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 49 797.00 | | 61 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 130.00 | 132 480.00 | | 159 130.00 |
EA Autres dettes | 32 336.00 | 36 601.00 | | 32 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 353.00 | 433 588.00 | | 436 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 774.00 | 1 332 115.00 | | 1 440 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 353.00 | | | 403 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 171.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 199 044.00 | 199 044.00 | | 199 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 393.00 | 27 394.00 | 32 999.00 | 60 393.00 |
VI Groupe et associés | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 213 118.00 | 8 131.00 | |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 353.00 | 403 353.00 | 32 999.00 | 436 353.00 |