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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 083.00 | 4 722.00 | 360.00 | 5 083.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 908 578.00 | 54 789.00 | 853 789.00 | 908 578.00 |
AP Constructions | 7 819 647.00 | 5 640 616.00 | 2 179 031.00 | 7 819 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 670.00 | 36 802.00 | 1 867.00 | 38 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 574 447.00 | 5 918 738.00 | 3 655 709.00 | 9 574 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 495.00 | 80 840.00 | 258 655.00 | 339 495.00 |
BZ Autres créances | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 987.00 | | 411 987.00 | 411 987.00 |
CF Disponibilités | 13 515 245.00 | | 13 515 245.00 | 13 515 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 323 205.00 | 80 840.00 | 14 242 364.00 | 14 323 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 897 652.00 | 5 999 578.00 | 17 898 073.00 | 23 897 652.00 |
CU Autres participations | 569 223.00 | 181 808.00 | 387 415.00 | 569 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 992 065.00 | | | 2 992 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 11 926 378.00 | | | 11 926 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
DL TOTAL (I) | 16 050 107.00 | | | 16 050 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 090.00 | | | 340 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 266.00 | | | 926 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 307.00 | | | 216 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 484.00 | | | 260 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 966.00 | | | 1 847 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 898 073.00 | | | 17 898 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 780.00 | | | 1 768 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 090.00 | | | 340 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 787.00 | 1 000.00 | 875 788.00 | 874 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 787.00 | 1 000.00 | 875 788.00 | 874 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 446.00 | |
GE Autres charges | | | 24 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 387.00 | | | 310 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 387.00 | | | 310 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 387.00 | | | -310 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 770.00 | | | 246 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 445.00 | | | 1 568 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 781.00 | | | 1 385 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 739.00 | | | 9 379 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 574 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 831 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 766 896.00 | | | 8 766 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 331.00 | | | 563 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553 484.00 | 183 446.00 | | 5 553 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 261.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549 023.00 | 183 185.00 | | 5 549 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 080.00 | 847 080.00 | | 847 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 485.00 | 260 485.00 | | 260 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 090.00 | 340 090.00 | | 340 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 242.00 | 395 972.00 | 83 270.00 | 479 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 966.00 | 1 768 781.00 | | 1 847 966.00 |