| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 967 010.00 | 34 857.00 | 932 153.00 | 967 010.00 |
AP Constructions | 8 862 005.00 | 6 111 216.00 | 2 750 789.00 | 8 862 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 038.00 | 19 189.00 | 849.00 | 20 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 144 090.00 | 6 234 538.00 | 4 909 552.00 | 11 144 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 771.00 | 39 697.00 | 467 073.00 | 506 771.00 |
BZ Autres créances | 113 844.00 | | 113 844.00 | 113 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 12 404 716.00 | | 12 404 716.00 | 12 404 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 031 332.00 | 39 697.00 | 12 991 634.00 | 13 031 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 175 422.00 | 6 274 235.00 | 17 901 186.00 | 24 175 422.00 |
CU Autres participations | 1 162 477.00 | 68 535.00 | 1 093 942.00 | 1 162 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 992 065.00 | | | 2 992 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 11 547 216.00 | | | 11 547 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 006.00 | | | 341 006.00 |
DL TOTAL (I) | 15 829 288.00 | | | 15 829 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 738.00 | | | 1 385 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 336.00 | | | 212 336.00 |
EA Autres dettes | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 744.00 | | | 309 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 898.00 | | | 2 071 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 901 186.00 | | | 17 901 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 461.00 | | | 1 932 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 948 409.00 | 358 221.00 | | 10 948 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 163 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 539.00 | 11 144 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 539.00 | 9 935 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712 311.00 | 335 371.00 | | 9 712 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 357.00 | 22 850.00 | | 1 190 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 524.00 | 224 479.00 | | 5 941 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940 784.00 | 224 479.00 | | 5 940 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 536.00 | | 50 000.00 | 118 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 784.00 | 3 913.00 | | 35 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 320.00 | 3 913.00 | 50 000.00 | 154 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 320.00 | 3 913.00 | 50 000.00 | 154 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 913.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 347.00 | 152 347.00 | | 152 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 336.00 | 212 336.00 | | 212 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 745.00 | 309 745.00 | | 309 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 506 771.00 | 506 771.00 | | 506 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 302.00 | 1 246 302.00 | | 1 246 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 345.00 | 620 616.00 | 730.00 | 621 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 898.00 | 1 932 462.00 | | 2 071 898.00 |