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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 888 646.00 | 34 857.00 | 853 789.00 | 888 646.00 |
AP Constructions | 7 806 477.00 | 5 707 963.00 | 2 098 514.00 | 7 806 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 038.00 | 18 629.00 | 1 409.00 | 20 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 453 371.00 | 5 875 660.00 | 3 577 710.00 | 9 453 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 739.00 | 80 840.00 | 307 898.00 | 388 739.00 |
BZ Autres créances | 205 344.00 | | 205 344.00 | 205 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CF Disponibilités | 13 497 916.00 | | 13 497 916.00 | 13 497 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 124 754.00 | 80 840.00 | 14 043 914.00 | 14 124 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 578 126.00 | 5 956 501.00 | 17 621 624.00 | 23 578 126.00 |
CU Autres participations | 651 763.00 | 113 471.00 | 538 292.00 | 651 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 992 065.00 | | | 2 992 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 11 704 542.00 | | | 11 704 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 897.00 | | | 477 897.00 |
DL TOTAL (I) | 16 123 505.00 | | | 16 123 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 414.00 | | | 1 037 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 259.00 | | | 177 259.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 868.00 | | | 209 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 119.00 | | | 1 498 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 621 624.00 | | | 17 621 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 483.00 | | | 1 418 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 574 448.00 | | | 9 574 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 453 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 715 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 831 896.00 | | | 8 831 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 468.00 | | | 692 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736 930.00 | 170 200.00 | 144 941.00 | 5 736 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 361.00 | 4 343.00 | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732 207.00 | 169 840.00 | 140 598.00 | 5 732 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 649.00 | | 68 336.00 | 262 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 649.00 | | 68 336.00 | 262 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 216.00 | 963 216.00 | | 963 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 868.00 | 209 868.00 | | 209 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 205 344.00 | | | 205 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 260.00 | 177 260.00 | | 177 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 555.00 | 598 825.00 | 730.00 | 599 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 119.00 | 1 418 484.00 | | 1 498 119.00 |