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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 967 011.00 | 34 857.00 | 932 154.00 | 967 011.00 |
AP Constructions | 9 872 928.00 | 6 916 063.00 | 2 956 865.00 | 9 872 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 564.00 | 19 783.00 | 2 781.00 | 22 564.00 |
AX Avances et acomptes | 149 762.00 | | 149 762.00 | 149 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 221 213.00 | 7 037 651.00 | 5 183 562.00 | 12 221 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 467.00 | 4 102.00 | 729 365.00 | 733 467.00 |
BZ Autres créances | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 776 721.00 | | 11 776 721.00 | 11 776 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 609 976.00 | 4 102.00 | 12 605 874.00 | 12 609 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 831 189.00 | 7 041 753.00 | 17 789 436.00 | 24 831 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 162 478.00 | 66 208.00 | 1 096 270.00 | 1 162 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 992 065.00 | 2 992 065.00 | | 2 992 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 11 530 213.00 | 11 532 639.00 | | 11 530 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 016.00 | 402 074.00 | | 374 016.00 |
DL TOTAL (I) | 15 845 294.00 | 15 875 778.00 | | 15 845 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 509.00 | 1 743 677.00 | | 1 121 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 964.00 | 147 206.00 | | 180 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 836.00 | 181 784.00 | | 241 836.00 |
EA Autres dettes | 28 625.00 | 75 480.00 | | 28 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 208.00 | 317 119.00 | | 371 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 142.00 | 2 465 272.00 | | 1 944 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 436.00 | 18 341 050.00 | | 17 789 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 051 054.00 | | 954 027.00 | 12 051 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 869.00 | 12 221 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 869.00 | 11 012 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 842 106.00 | | 954 027.00 | 10 842 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 207.00 | | | 1 163 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 652 884.00 | 318 559.00 | | 6 652 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 652 144.00 | 318 559.00 | | 6 652 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 365.00 | 2 844.00 | 1.00 | 63 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 697.00 | | 35 595.00 | 39 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 062.00 | 2 844.00 | 35 596.00 | 103 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 062.00 | 2 844.00 | 35 596.00 | 103 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 844.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 869.00 | | | 226 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 964.00 | 180 964.00 | | 180 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 315.00 | 924 315.00 | | 924 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 208.00 | 371 208.00 | | 371 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 733 467.00 | 733 467.00 | | 733 467.00 |
VP Divers | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 786.00 | 240 786.00 | | 240 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 985.00 | 833 256.00 | 730.00 | 833 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 142.00 | 1 717 273.00 | | 1 944 142.00 |