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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 967 011.00 | 34 857.00 | 932 154.00 | 967 011.00 |
AP Constructions | 9 088 786.00 | 6 597 750.00 | 2 491 036.00 | 9 088 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 039.00 | 19 536.00 | 502.00 | 20 039.00 |
AX Avances et acomptes | 766 271.00 | | 766 271.00 | 766 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 051 055.00 | 6 716 248.00 | 5 334 806.00 | 12 051 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 093.00 | 39 697.00 | 566 396.00 | 606 093.00 |
BZ Autres créances | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 12 311 953.00 | | 12 311 953.00 | 12 311 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 045 942.00 | 39 697.00 | 13 006 245.00 | 13 045 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 096 996.00 | 6 755 946.00 | 18 341 050.00 | 25 096 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 162 478.00 | 63 365.00 | 1 099 113.00 | 1 162 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 992 065.00 | 2 992 065.00 | | 2 992 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 11 532 639.00 | 11 483 723.00 | | 11 532 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 074.00 | 453 416.00 | | 402 074.00 |
DL TOTAL (I) | 15 875 778.00 | 15 878 204.00 | | 15 875 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 677.00 | 1 582 692.00 | | 1 743 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 206.00 | 74 838.00 | | 147 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 784.00 | 254 240.00 | | 181 784.00 |
EA Autres dettes | 75 480.00 | 17 026.00 | | 75 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 119.00 | 297 914.00 | | 317 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 272.00 | 2 226 710.00 | | 2 465 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 341 050.00 | 18 104 914.00 | | 18 341 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 279 390.00 | | 775 968.00 | 11 279 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 12 051 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 10 842 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 070 443.00 | | 775 968.00 | 10 070 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 207.00 | | | 1 163 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 438.00 | 244 446.00 | | 6 408 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407 698.00 | 244 446.00 | | 6 407 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 570.00 | | | 157 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 206.00 | 147 206.00 | | 147 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 784.00 | 181 784.00 | | 181 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 587.00 | 1 661 587.00 | | 1 661 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 119.00 | 317 119.00 | | 317 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 093.00 | 606 093.00 | | 606 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 722.00 | 726 992.00 | 730.00 | 727 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 271.00 | 2 307 701.00 | | 2 465 271.00 |