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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 967 010.00 | 34 857.00 | 932 153.00 | 967 010.00 |
AP Constructions | 8 612 721.00 | 5 886 981.00 | 2 725 740.00 | 8 612 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 038.00 | 18 945.00 | 1 093.00 | 20 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 948 409.00 | 6 060 059.00 | 4 888 349.00 | 10 948 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 129.00 | 35 784.00 | 323 345.00 | 359 129.00 |
BZ Autres créances | 233 797.00 | | 233 797.00 | 233 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CF Disponibilités | 12 130 600.00 | | 12 130 600.00 | 12 130 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 799 201.00 | 35 784.00 | 12 763 416.00 | 12 799 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 747 610.00 | 6 095 843.00 | 17 651 766.00 | 23 747 610.00 |
CU Autres participations | 1 189 627.00 | 118 535.00 | 1 071 092.00 | 1 189 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 992 065.00 | | | 2 992 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 11 777 940.00 | | | 11 777 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
DL TOTAL (I) | 15 892 781.00 | | | 15 892 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 817.00 | | | 1 181 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 515.00 | | | 177 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 781.00 | | | 240 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 984.00 | | | 1 758 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 651 766.00 | | | 17 651 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 504.00 | | | 1 660 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 372.00 | | | 9 453 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 948 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 712 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 715 163.00 | | | 8 715 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 468.00 | | | 692 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762 190.00 | 179 334.00 | | 5 762 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 761 449.00 | 179 334.00 | | 5 761 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 471.00 | 5 506.00 | 442.00 | 113 471.00 |
6T Sur comptes clients | 80 841.00 | 35 784.00 | 80 841.00 | 80 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 312.00 | 41 290.00 | 81 282.00 | 194 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 312.00 | 41 290.00 | 81 282.00 | 194 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 784.00 | 80 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 506.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 515.00 | 177 515.00 | | 177 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 167.00 | 1 095 167.00 | | 1 095 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 782.00 | 240 782.00 | | 240 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 359 129.00 | 359 129.00 | | 359 129.00 |
VP Divers | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 041.00 | 147 041.00 | | 147 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 610.00 | 612 880.00 | 730.00 | 613 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 985.00 | 1 660 504.00 | | 1 758 985.00 |