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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 967 011.00 | 34 857.00 | 932 154.00 | 967 011.00 |
AP Constructions | 9 083 393.00 | 6 353 464.00 | 2 729 929.00 | 9 083 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 039.00 | 19 377.00 | 662.00 | 20 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162 478.00 | 68 536.00 | 1 093 942.00 | 1 162 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 279 390.00 | 6 476 974.00 | 4 802 417.00 | 11 279 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 746.00 | 39 697.00 | 521 049.00 | 560 746.00 |
BZ Autres créances | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CF Disponibilités | 12 685 819.00 | | 12 685 819.00 | 12 685 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 342 195.00 | 39 697.00 | 13 302 498.00 | 13 342 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 621 585.00 | 6 516 671.00 | 18 104 914.00 | 24 621 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 992 065.00 | 2 992 065.00 | | 2 992 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 11 483 723.00 | 11 547 216.00 | | 11 483 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 416.00 | 341 007.00 | | 453 416.00 |
DL TOTAL (I) | 15 878 204.00 | 15 829 289.00 | | 15 878 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 692.00 | 1 385 739.00 | | 1 582 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 838.00 | 152 347.00 | | 74 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 240.00 | 212 336.00 | | 254 240.00 |
EA Autres dettes | 17 026.00 | 11 731.00 | | 17 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 914.00 | 309 745.00 | | 297 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 710.00 | 2 071 895.00 | | 2 226 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 104 914.00 | 17 901 187.00 | | 18 104 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 144 090.00 | | 221 387.00 | 11 144 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 087.00 | 11 279 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 087.00 | 10 070 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 935 143.00 | | 221 387.00 | 9 935 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 207.00 | | | 1 163 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166 003.00 | 242 435.00 | | 6 166 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165 263.00 | 242 435.00 | | 6 165 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 914.00 | 297 914.00 | | 297 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 560 746.00 | 560 746.00 | | 560 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 780.00 | 1 467 780.00 | | 1 467 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 240.00 | 254 240.00 | | 254 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 794.00 | 649 064.00 | 730.00 | 649 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 710.00 | 2 111 798.00 | | 2 226 710.00 |