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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | 1 713.00 | 13 686.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 261 776.00 | 125 212.00 | 136 563.00 | 261 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 094.00 | 148 766.00 | 21 328.00 | 170 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 227.00 | 78 027.00 | 38 200.00 | 116 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 114.00 | 360 519.00 | 239 595.00 | 600 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
BN En cours de production de biens | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 300.00 | | 387 300.00 | 387 300.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 632.00 | | 651 632.00 | 651 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 746.00 | 360 519.00 | 891 227.00 | 1 251 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 453 003.00 | | | 453 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
DK Provisions réglementées | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 560 735.00 | | | 560 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 399.00 | | | 128 399.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 491.00 | | | 330 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 227.00 | | | 891 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 596.00 | | | 290 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FG Production vendue services | 951 498.00 | 6 215.00 | 957 713.00 | 951 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 979.00 | 6 215.00 | 958 194.00 | 951 979.00 |
FM Production stockée | | | 37 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 045.00 | |
GE Autres charges | | | 14 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 288.00 | | | 1 072 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 697.00 | | | 1 011 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 745.00 | 25 644.00 | | 593 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 275.00 | 600 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 275.00 | 563 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 128.00 | 25 644.00 | | 557 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 818.00 | 45 045.00 | 16 344.00 | 331 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 825.00 | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 843.00 | 44 220.00 | 16 344.00 | 325 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 279.00 | 27 384.00 | 38 895.00 | 66 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 269.00 | 402 720.00 | 10 548.00 | 413 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 492.00 | 290 597.00 | 38 895.00 | 329 492.00 |