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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 25.00 | 231.00 | 257.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | 2 741.00 | 12 659.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 284 906.00 | 149 750.00 | 135 155.00 | 284 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 812.00 | 155 597.00 | 17 215.00 | 172 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 700.00 | 72 538.00 | 20 163.00 | 92 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 044.00 | 380 651.00 | 215 393.00 | 596 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BN En cours de production de biens | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 083.00 | | 217 083.00 | 217 083.00 |
BZ Autres créances | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 301.00 | | 406 301.00 | 406 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 345.00 | 380 651.00 | 621 694.00 | 1 002 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 473 594.00 | 453 003.00 | | 473 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 058.00 | 60 591.00 | | -138 058.00 |
DK Provisions réglementées | 293.00 | 2 701.00 | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 380 268.00 | 560 736.00 | | 380 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 925.00 | 66 447.00 | | 61 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 60 254.00 | | 2 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 331.00 | 74 337.00 | | 98 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 607.00 | 128 399.00 | | 78 607.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 426.00 | 330 492.00 | | 241 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 694.00 | 891 227.00 | | 621 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 876.00 | 290 597.00 | | 200 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 168.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FG Production vendue services | 878 033.00 | | 878 033.00 | 878 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 685.00 | | 878 685.00 | 878 685.00 |
FM Production stockée | | | 27 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 1 799.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 6 250.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 409.00 | 3 153.00 | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 11 202.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 421.00 | 3 914.00 | | 20 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 630.00 | 631.00 | | 11 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 051.00 | 4 545.00 | | 32 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 351.00 | 6 657.00 | | -28 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 13 597.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 058.00 | 1 072 289.00 | | 920 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 116.00 | 1 011 698.00 | | 1 058 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 058.00 | 60 591.00 | | -138 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 025.00 | 27 052.00 | | 23 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 114.00 | | | 600 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 498.00 | | | 563 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 519.00 | 45 056.00 | 24 924.00 | 360 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 25.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 719.00 | 45 031.00 | 18 124.00 | 353 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 701.00 | | 2 409.00 | 2 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701.00 | | 2 409.00 | 2 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 217 083.00 | | | 217 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 783.00 | 21 233.00 | 40 550.00 | 61 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VP Divers | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 626.00 | 256 631.00 | 11 995.00 | 268 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 426.00 | 200 876.00 | 40 550.00 | 241 426.00 |