| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 2 812.00 | 2 144.00 | 4 957.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | 4 797.00 | 10 603.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 272 859.00 | 182 541.00 | 90 317.00 | 272 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 774.00 | 149 769.00 | 12 006.00 | 161 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 923.00 | 83 173.00 | 32 750.00 | 115 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 141.00 | 423 092.00 | 180 049.00 | 603 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BN En cours de production de biens | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 252.00 | 5 011.00 | 362 241.00 | 367 252.00 |
BZ Autres créances | 125 578.00 | | 125 578.00 | 125 578.00 |
CF Disponibilités | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 566.00 | 5 011.00 | 562 555.00 | 567 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 706.00 | 428 103.00 | 742 604.00 | 1 170 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 278 668.00 | 335 536.00 | | 278 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 947.00 | 46 532.00 | | 107 947.00 |
DL TOTAL (I) | 432 254.00 | 426 508.00 | | 432 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 309.00 | 61 511.00 | | 51 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 561.00 | 1 000.00 | | 4 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 002.00 | 130 395.00 | | 153 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 478.00 | 114 291.00 | | 101 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 349.00 | 307 197.00 | | 310 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 604.00 | 733 705.00 | | 742 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 376.00 | 266 646.00 | | 287 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 400.00 | | 1 173 400.00 | 1 173 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 400.00 | | 1 173 400.00 | 1 173 400.00 |
FM Production stockée | | | -25 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | 22 762.00 | | 2 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264.00 | 23 055.00 | | 2 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -444.00 | 163.00 | | -444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 163.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | 22 891.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 200.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 280.00 | 1 030 051.00 | | 1 172 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 334.00 | 983 519.00 | | 1 064 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 947.00 | 46 532.00 | | 107 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580.00 | 5 630.00 | | 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 891.00 | | 22 501.00 | 623 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 252.00 | 603 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 252.00 | 565 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 873.00 | | 1 690.00 | 30 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 417.00 | | 20 791.00 | 588 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | 20.00 | 4 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 439.00 | 41 196.00 | 38 542.00 | 420 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 1 653.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 279.00 | 39 543.00 | 38 542.00 | 419 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 145.00 | | 4 134.00 | 9 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 145.00 | | 4 134.00 | 9 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | | 4 134.00 | 9 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 361 239.00 | 361 239.00 | | 361 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VC Groupe et associés | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 247.00 | 28 275.00 | 22 973.00 | 51 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 656.00 | 495 187.00 | 4 469.00 | 499 656.00 |
VW T.V.A. | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 789.00 | 282 816.00 | 22 973.00 | 305 789.00 |