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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 282.00 | 311.00 | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 15 400.00 | 6 853.00 | 8 547.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 272 859.00 | 217 766.00 | 55 093.00 | 272 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 204.00 | 152 860.00 | 15 344.00 | 168 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 167.00 | 99 951.00 | 57 217.00 | 157 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 976.00 | 482 711.00 | 173 265.00 | 655 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
BN En cours de production de biens | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 612.00 | 5 196.00 | 314 416.00 | 319 612.00 |
BZ Autres créances | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
CF Disponibilités | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 806.00 | 5 196.00 | 603 611.00 | 608 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 782.00 | 487 906.00 | 776 876.00 | 1 264 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 258 082.00 | 279 555.00 | | 258 082.00 |
DH Report à nouveau | | 1 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 948.00 | 42 371.00 | | 71 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DL TOTAL (I) | 394 647.00 | 367 566.00 | | 394 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 358.00 | 84 973.00 | | 88 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 171.00 | 116 947.00 | | 160 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 677.00 | 103 136.00 | | 92 677.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 275.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 228.00 | 305 331.00 | | 382 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 876.00 | 672 897.00 | | 776 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 053.00 | 292 570.00 | | 314 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 071.00 | | 1 223 071.00 | 1 223 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 071.00 | | 1 223 071.00 | 1 223 071.00 |
FM Production stockée | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 822.00 | 3 900.00 | | 4 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 406.00 | 3 900.00 | | 6 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 406.00 | -4 547.00 | | 6 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 702.00 | 11 416.00 | | 22 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 933.00 | 1 088 979.00 | | 1 262 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 986.00 | 1 046 608.00 | | 1 190 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 948.00 | 42 371.00 | | 71 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 180.00 | | 60 796.00 | 595 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 949.00 | | 60 681.00 | 552 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 722.00 | | 115.00 | 10 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 179.00 | 39 532.00 | | 443 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 836.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 733.00 | 38 696.00 | | 438 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 025.00 | 181.00 | 5 011.00 | 10 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 025.00 | 181.00 | 5 011.00 | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | 181.00 | 5 011.00 | 10 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | 5 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 313 377.00 | 313 377.00 | | 313 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VC Groupe et associés | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 301.00 | 20 125.00 | 67 746.00 | 88 301.00 |
VI Groupe et associés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 503.00 | 471 914.00 | 589.00 | 472 503.00 |
VW T.V.A. | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 129.00 | 295 953.00 | 67 746.00 | 364 129.00 |