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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | 7 881.00 | 7 519.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 272 859.00 | 233 119.00 | 39 740.00 | 272 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 725.00 | 146 300.00 | 57 425.00 | 203 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 812.00 | 117 973.00 | 81 839.00 | 199 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 047.00 | 510 865.00 | 223 181.00 | 734 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BN En cours de production de biens | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 899.00 | 15 412.00 | 420 487.00 | 435 899.00 |
BZ Autres créances | 169 064.00 | | 169 064.00 | 169 064.00 |
CF Disponibilités | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 133.00 | 15 412.00 | 705 721.00 | 721 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 180.00 | 526 277.00 | 928 902.00 | 1 455 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 239 534.00 | 258 082.00 | | 239 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 632.00 | 71 948.00 | | 91 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 178.00 | 20 178.00 | | 15 178.00 |
DL TOTAL (I) | 390 784.00 | 394 647.00 | | 390 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 120.00 | 88 358.00 | | 123 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 702.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 687.00 | 160 171.00 | | 297 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 092.00 | 92 677.00 | | 117 092.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 119.00 | 382 228.00 | | 538 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 902.00 | 776 876.00 | | 928 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 309.00 | 314 053.00 | | 458 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 589.00 | | 1 486 589.00 | 1 486 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 589.00 | | 1 486 589.00 | 1 486 589.00 |
FM Production stockée | | | 24 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 1 584.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 150.00 | 4 822.00 | | 17 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 193.00 | 6 406.00 | | 17 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 704.00 | 6 406.00 | | 5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 550.00 | 22 702.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 493.00 | 1 262 933.00 | | 1 567 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 861.00 | 1 190 986.00 | | 1 475 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 632.00 | 71 948.00 | | 91 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 976.00 | | 106 282.00 | 655 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 211.00 | 734 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 211.00 | 691 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 630.00 | | 96 377.00 | 613 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 837.00 | | 9 905.00 | 10 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 711.00 | 45 072.00 | 16 917.00 | 482 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 311.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 429.00 | 44 761.00 | 16 917.00 | 477 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 196.00 | 10 216.00 | | 5 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 196.00 | 10 216.00 | | 5 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 196.00 | 10 216.00 | | 5 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 687.00 | 297 687.00 | | 297 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 419 353.00 | 419 353.00 | | 419 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VB T. V. A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VC Groupe et associés | 144 577.00 | 144 577.00 | | 144 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 180.00 | 26 370.00 | 78 870.00 | 106 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 765.00 | 608 176.00 | 589.00 | 608 765.00 |
VW T.V.A. | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 119.00 | 458 309.00 | 78 870.00 | 538 119.00 |