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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 1 159.00 | 3 797.00 | 4 957.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | 3 769.00 | 11 631.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 284 906.00 | 174 610.00 | 110 296.00 | 284 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 961.00 | 162 976.00 | 10 986.00 | 173 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 150.00 | 77 925.00 | 36 225.00 | 114 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 891.00 | 420 439.00 | 203 453.00 | 623 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BN En cours de production de biens | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 984.00 | 9 145.00 | 267 839.00 | 276 984.00 |
BZ Autres créances | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
CF Disponibilités | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 197.00 | 9 145.00 | 529 052.00 | 538 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 088.00 | 429 583.00 | 732 505.00 | 1 162 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 335 536.00 | 473 594.00 | | 335 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 332.00 | -138 058.00 | | 45 332.00 |
DK Provisions réglementées | | 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 308.00 | 380 268.00 | | 425 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 511.00 | 61 925.00 | | 61 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 563.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 395.00 | 101 059.00 | | 130 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 291.00 | 78 607.00 | | 114 291.00 |
EA Autres dettes | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 197.00 | 249 654.00 | | 307 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 505.00 | 629 922.00 | | 732 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 646.00 | 200 875.00 | | 266 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 002 973.00 | | 1 002 973.00 | 1 002 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 973.00 | | 1 002 973.00 | 1 002 973.00 |
FM Production stockée | | | -16 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 145.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 762.00 | 1 191.00 | | 22 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | 2 409.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 054.00 | 3 700.00 | | 23 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 20 421.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 32 051.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 891.00 | -28 351.00 | | 22 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 051.00 | 920 058.00 | | 1 030 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 719.00 | 1 058 116.00 | | 984 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 332.00 | -138 058.00 | | 45 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 630.00 | 23 025.00 | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 044.00 | | 29 895.00 | 596 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 623 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 588 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 173.00 | | 4 700.00 | 26 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 818.00 | | 24 646.00 | 565 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | 549.00 | 4 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 651.00 | 41 835.00 | 2 047.00 | 380 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 1 134.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 626.00 | 40 701.00 | 2 047.00 | 380 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | 9 145.00 | 293.00 | 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 395.00 | 130 395.00 | | 130 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 266 010.00 | 266 010.00 | | 266 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VB T. V. A. | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VC Groupe et associés | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 309.00 | 20 758.00 | 40 551.00 | 61 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 43 454.00 | | 11 998.00 |
VP Divers | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 789.00 | 441 340.00 | 4 449.00 | 445 789.00 |
VW T.V.A. | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 197.00 | 265 646.00 | 40 551.00 | 306 197.00 |