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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 4 446.00 | 1 147.00 | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | 5 825.00 | 9 575.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 272 859.00 | 201 752.00 | 71 107.00 | 272 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 481.00 | 148 569.00 | 12 913.00 | 161 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 209.00 | 82 588.00 | 20 621.00 | 103 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 766.00 | 443 179.00 | 152 588.00 | 595 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BN En cours de production de biens | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 575.00 | 10 025.00 | 294 550.00 | 304 575.00 |
BZ Autres créances | 97 572.00 | | 97 572.00 | 97 572.00 |
CF Disponibilités | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 334.00 | 10 025.00 | 520 309.00 | 530 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 101.00 | 453 204.00 | 672 897.00 | 1 126 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 279 555.00 | 278 668.00 | | 279 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 371.00 | 107 947.00 | | 42 371.00 |
DL TOTAL (I) | 367 566.00 | 432 254.00 | | 367 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 973.00 | 51 309.00 | | 84 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 947.00 | 153 002.00 | | 116 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 136.00 | 101 478.00 | | 103 136.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 331.00 | 310 349.00 | | 305 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 897.00 | 742 604.00 | | 672 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 570.00 | 287 376.00 | | 292 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 511.00 | | 1 077 511.00 | 1 077 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 511.00 | | 1 077 511.00 | 1 077 511.00 |
FM Production stockée | | | -6 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 2 264.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | -444.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 859.00 | 4 710.00 | | 7 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 4 266.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | -2 002.00 | | -4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | -928.00 | | 11 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 979.00 | 1 172 280.00 | | 1 088 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 608.00 | 1 064 334.00 | | 1 046 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 371.00 | 107 947.00 | | 42 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 934.00 | 580.00 | | 4 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 451.00 | | 17 254.00 | 601 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 938.00 | 595 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 038.00 | 553 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 873.00 | | 636.00 | 30 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 956.00 | | 6 618.00 | 565 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 10 000.00 | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 092.00 | 35 165.00 | 15 078.00 | 423 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 1 633.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 280.00 | 33 532.00 | 15 078.00 | 420 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 569.00 | | | 569.00 |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | 5 015.00 | | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011.00 | 5 015.00 | | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011.00 | 5 015.00 | | 5 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 292 545.00 | 292 545.00 | | 292 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VC Groupe et associés | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 928.00 | 22 167.00 | 12 761.00 | 34 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 645.00 | 406 076.00 | 569.00 | 406 645.00 |
VW T.V.A. | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 331.00 | 292 570.00 | 12 761.00 | 305 331.00 |