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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 849.00 | 16 863.00 | 986.00 | 17 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 543.00 | 75 704.00 | 10 840.00 | 86 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 770.00 | 92 567.00 | 30 203.00 | 122 770.00 |
BT Marchandises | 130 348.00 | 43 354.00 | 86 994.00 | 130 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 083.00 | 6 225.00 | 67 858.00 | 74 083.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 827.00 | 49 579.00 | 260 249.00 | 309 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 597.00 | 142 145.00 | 290 451.00 | 432 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 154 358.00 | 133 410.00 | | 154 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 615.00 | 44 569.00 | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 184 945.00 | 201 952.00 | | 184 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 428.00 | 9 402.00 | | 15 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 552.00 | 15 276.00 | | 22 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 269.00 | 43 006.00 | | 43 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 665.00 | 31 834.00 | | 20 665.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 3 006.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 506.00 | 102 584.00 | | 105 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 451.00 | 304 536.00 | | 290 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 506.00 | 102 584.00 | | 105 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 043.00 | | 722 043.00 | 722 043.00 |
FG Production vendue services | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 912.00 | | 743 912.00 | 743 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | 119.00 | | 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | 349.00 | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 565.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 565.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -503.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 9 977.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 026.00 | 859 715.00 | | 792 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 411.00 | 815 146.00 | | 785 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 615.00 | 44 569.00 | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 748.00 | 8 819.00 | | 83 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 748.00 | 8 819.00 | | 83 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 888.00 | 43 354.00 | 40 888.00 | 40 888.00 |
6T Sur comptes clients | 8 444.00 | 15 050.00 | 17 269.00 | 8 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 333.00 | 58 404.00 | 58 157.00 | 49 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 333.00 | 58 404.00 | 58 157.00 | 49 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VP Divers | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | 5 986.00 | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 325.00 | 9 695.00 | | 10 325.00 |
ST Autres comptes | 86 104.00 | 88 512.00 | | 86 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 616.00 | 47 783.00 | | 47 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 631.00 | 21 393.00 | | 27 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 359.00 | 10 048.00 | | 9 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 610.00 | -94 642.00 | | 81 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 637.00 | 31 195.00 | | 108 637.00 |
ZE Dividendes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 677.00 | 167 382.00 | | 171 677.00 |