| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 591.00 | 17 676.00 | 914.00 | 18 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 543.00 | 81 184.00 | 5 360.00 | 86 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 511.00 | 98 860.00 | 25 651.00 | 124 511.00 |
BT Marchandises | 117 724.00 | 42 049.00 | 75 675.00 | 117 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 082.00 | 15 426.00 | 75 656.00 | 91 082.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 123 445.00 | | 123 445.00 | 123 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 047.00 | 57 475.00 | 285 572.00 | 343 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 558.00 | 156 335.00 | 311 224.00 | 467 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 160 972.00 | 154 358.00 | | 160 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756.00 | 6 615.00 | | 13 756.00 |
DL TOTAL (I) | 198 701.00 | 184 945.00 | | 198 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 64.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 621.00 | 15 428.00 | | 12 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 773.00 | 22 552.00 | | 23 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | 43 269.00 | | 48 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 791.00 | 20 665.00 | | 26 791.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 3 529.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 523.00 | 105 506.00 | | 112 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 224.00 | 290 451.00 | | 311 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 523.00 | 105 506.00 | | 112 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 728.00 | | 710 728.00 | 710 728.00 |
FG Production vendue services | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 327.00 | | 752 327.00 | 752 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 250.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 644.00 | 557.00 | | 10 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 526.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 307.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 983.00 | 792 026.00 | | 810 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 227.00 | 785 411.00 | | 797 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 756.00 | 6 615.00 | | 13 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 770.00 | | 1 742.00 | 122 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 392.00 | | 742.00 | 104 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 567.00 | 6 293.00 | | 92 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 567.00 | 6 293.00 | | 92 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 354.00 | 42 049.00 | 43 354.00 | 43 354.00 |
6T Sur comptes clients | 6 225.00 | 9 201.00 | | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 579.00 | 51 250.00 | 43 354.00 | 49 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 579.00 | 51 250.00 | 43 354.00 | 49 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 250.00 | 43 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VP Divers | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
VW T.V.A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | 5 297.00 | | 5 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 849.00 | 10 325.00 | | 9 849.00 |
ST Autres comptes | 84 428.00 | 85 396.00 | | 84 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 37 588.00 | 27 631.00 | | 37 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | 4 062.00 | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 126.00 | 9 359.00 | | 9 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 445.00 | 81 610.00 | | 93 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 531.00 | 108 637.00 | | 27 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 635.00 | 170 969.00 | | 180 635.00 |