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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 861.00 | 1 439.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564.00 | 20 756.00 | 5 808.00 | 26 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 125.00 | 91 841.00 | 6 284.00 | 98 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 366.00 | 114 457.00 | 31 909.00 | 146 366.00 |
BT Marchandises | 173 873.00 | 58 681.00 | 115 191.00 | 173 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 819.00 | 2 427.00 | 75 392.00 | 77 819.00 |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 220 512.00 | | 220 512.00 | 220 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 642.00 | 61 108.00 | 422 534.00 | 483 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 009.00 | 175 565.00 | 454 443.00 | 630 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 198 242.00 | 188 645.00 | | 198 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 888.00 | 35 310.00 | | 43 888.00 |
DL TOTAL (I) | 266 103.00 | 247 928.00 | | 266 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 71.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 632.00 | 4 200.00 | | 9 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 947.00 | 12 800.00 | | 45 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 109.00 | 43 137.00 | | 86 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 576.00 | 34 019.00 | | 46 576.00 |
EA Autres dettes | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 341.00 | 95 111.00 | | 188 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 443.00 | 343 038.00 | | 454 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 341.00 | 95 111.00 | | 188 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 142.00 | 45 694.00 | 822 837.00 | 777 142.00 |
FG Production vendue services | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 101.00 | 45 694.00 | 825 795.00 | 780 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 162.00 | 8 098.00 | | 6 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | 633.00 | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 2 360.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 6 354.00 | | 10 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 140.00 | 828 593.00 | | 881 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 252.00 | 793 283.00 | | 837 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 888.00 | 35 310.00 | | 43 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 728.00 | | 5 639.00 | 140 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 050.00 | | 5 639.00 | 119 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 297.00 | 4 160.00 | | 110 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 660.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 096.00 | 3 500.00 | | 109 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 517.00 | 58 681.00 | 43 517.00 | 43 517.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 517.00 | 61 108.00 | 43 517.00 | 43 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 517.00 | 61 108.00 | 43 517.00 | 43 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 108.00 | 43 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 394.00 | 142 394.00 | | 142 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | 5 524.00 | | 5 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 686.00 | 12 190.00 | | 10 686.00 |
ST Autres comptes | 91 375.00 | 106 444.00 | | 91 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 259.00 | 51 015.00 | | 53 259.00 |
YT Sous‐traitance | 17 947.00 | 19 574.00 | | 17 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 003.00 | 4 158.00 | | 4 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 254.00 | 9 682.00 | | 9 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 244.00 | 94 414.00 | | 100 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 400.00 | 38 327.00 | | 48 400.00 |
ZE Dividendes | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 236.00 | 189 224.00 | | 178 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |