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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 201.00 | 2 099.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 231.00 | 19 729.00 | 3 501.00 | 23 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 820.00 | 89 367.00 | 6 453.00 | 95 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 728.00 | 110 297.00 | 30 431.00 | 140 728.00 |
BT Marchandises | 126 554.00 | 43 517.00 | 83 037.00 | 126 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 153 370.00 | | 153 370.00 | 153 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 124.00 | 43 517.00 | 312 608.00 | 356 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 852.00 | 153 814.00 | 343 038.00 | 496 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 188 645.00 | 174 728.00 | | 188 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 310.00 | 13 916.00 | | 35 310.00 |
DL TOTAL (I) | 247 928.00 | 212 617.00 | | 247 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 8 758.00 | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 40 461.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 137.00 | 72 494.00 | | 43 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 019.00 | 30 204.00 | | 34 019.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 1 026.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 111.00 | 153 012.00 | | 95 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 038.00 | 365 629.00 | | 343 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 111.00 | 153 012.00 | | 95 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 042.00 | | 746 042.00 | 746 042.00 |
FG Production vendue services | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 846.00 | | 762 846.00 | 762 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 098.00 | 5 092.00 | | 8 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | 690.00 | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 1 833.00 | | 6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 593.00 | 846 165.00 | | 828 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 283.00 | 832 248.00 | | 793 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 310.00 | 13 916.00 | | 35 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 804.00 | | 4 923.00 | 135 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 127.00 | | 4 923.00 | 114 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 452.00 | 3 845.00 | | 106 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 660.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 911.00 | 3 185.00 | | 105 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 586.00 | 43 517.00 | 39 586.00 | 39 586.00 |
6T Sur comptes clients | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 101.00 | 43 517.00 | 51 101.00 | 51 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 101.00 | 43 517.00 | 51 101.00 | 51 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 517.00 | 51 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | 5 065.00 | | 5 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 190.00 | 9 805.00 | | 12 190.00 |
ST Autres comptes | 106 444.00 | 102 703.00 | | 106 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 015.00 | 47 882.00 | | 51 015.00 |
YT Sous‐traitance | 19 574.00 | 653.00 | | 19 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 800.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 605.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 158.00 | 4 123.00 | | 4 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 682.00 | 9 188.00 | | 9 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 414.00 | 97 401.00 | | 94 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 327.00 | 33 827.00 | | 38 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 224.00 | 163 448.00 | | 189 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |