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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 181.00 | 119.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 605.00 | 17 686.00 | 3 919.00 | 21 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 165.00 | 91 251.00 | 8 914.00 | 100 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 188.00 | 112 118.00 | 32 070.00 | 144 188.00 |
BT Marchandises | 100 864.00 | 57 189.00 | 43 675.00 | 100 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 764.00 | 2 427.00 | 110 337.00 | 112 764.00 |
BZ Autres créances | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 193 074.00 | | 193 074.00 | 193 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 479.00 | 59 615.00 | 444 864.00 | 504 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 667.00 | 171 733.00 | 476 933.00 | 648 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 307 893.00 | 242 130.00 | | 307 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | 65 762.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 349 500.00 | 331 865.00 | | 349 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 69.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 931.00 | 16 674.00 | | 19 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 180.00 | 34 651.00 | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 237.00 | 39 031.00 | | 54 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 398.00 | 51 117.00 | | 43 398.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 433.00 | 141 543.00 | | 127 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 933.00 | 473 408.00 | | 476 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 433.00 | 141 543.00 | | 127 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 465.00 | | 4 815.00 | 142 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 144 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | 121 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 847.00 | | 4 815.00 | 119 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 410.00 | 4 537.00 | 2 829.00 | 110 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 660.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 889.00 | 3 877.00 | 2 829.00 | 107 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 649.00 | 57 189.00 | 49 649.00 | 49 649.00 |
6T Sur comptes clients | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 075.00 | 57 189.00 | 49 649.00 | 52 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 075.00 | 57 189.00 | 49 649.00 | 52 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 189.00 | 49 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 599.00 | 143 599.00 | | 143 599.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 254.00 | 120 254.00 | | 120 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | 6 561.00 | | 7 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 597.00 | 10 672.00 | | 12 597.00 |
ST Autres comptes | 97 263.00 | 97 347.00 | | 97 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 103.00 | 53 814.00 | | 53 103.00 |
YT Sous‐traitance | 9 433.00 | 13 715.00 | | 9 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 996.00 | 2 459.00 | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 432.00 | 4 101.00 | | 4 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 685.00 | 10 662.00 | | 11 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 246.00 | 109 133.00 | | 110 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 463.00 | 43 611.00 | | 40 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 392.00 | 178 008.00 | | 173 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |