| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 541.00 | 2 759.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 231.00 | 18 613.00 | 4 617.00 | 23 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 896.00 | 87 298.00 | 3 599.00 | 90 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 804.00 | 106 452.00 | 29 353.00 | 135 804.00 |
BT Marchandises | 112 604.00 | 39 586.00 | 73 017.00 | 112 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 110.00 | 11 514.00 | 100 596.00 | 112 110.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CF Disponibilités | 151 981.00 | | 151 981.00 | 151 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 378.00 | 51 101.00 | 336 277.00 | 387 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 182.00 | 157 552.00 | 365 629.00 | 523 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 174 728.00 | 160 972.00 | | 174 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 916.00 | 13 756.00 | | 13 916.00 |
DL TOTAL (I) | 212 617.00 | 198 701.00 | | 212 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 758.00 | 12 621.00 | | 8 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 461.00 | 23 773.00 | | 40 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 494.00 | 48 918.00 | | 72 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 204.00 | 26 791.00 | | 30 204.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 349.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 012.00 | 112 523.00 | | 153 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 629.00 | 311 224.00 | | 365 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 012.00 | 112 523.00 | | 153 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 317.00 | | 788 317.00 | 788 317.00 |
FG Production vendue services | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 400.00 | | 789 400.00 | 789 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 092.00 | 10 644.00 | | 5 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | 482.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 720.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 165.00 | 810 983.00 | | 846 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 248.00 | 797 227.00 | | 832 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 916.00 | 13 756.00 | | 13 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 511.00 | | 12 293.00 | 123 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 300.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 134.00 | | 8 993.00 | 105 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 860.00 | 7 592.00 | | 98 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 860.00 | 7 051.00 | | 98 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 049.00 | 39 586.00 | 42 049.00 | 42 049.00 |
6T Sur comptes clients | 15 426.00 | 221.00 | 4 132.00 | 15 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 475.00 | 39 807.00 | 46 181.00 | 57 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 475.00 | 39 807.00 | 46 181.00 | 57 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 807.00 | 46 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VP Divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | 5 003.00 | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 805.00 | 9 849.00 | | 9 805.00 |
ST Autres comptes | 102 703.00 | 84 428.00 | | 102 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 882.00 | 47 616.00 | | 47 882.00 |
YT Sous‐traitance | 653.00 | 37 588.00 | | 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 605.00 | 1 154.00 | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 188.00 | 9 126.00 | | 9 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 401.00 | 93 445.00 | | 97 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 827.00 | 27 531.00 | | 33 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 448.00 | 180 635.00 | | 163 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |