| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 521.00 | 779.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 848.00 | 17 926.00 | 5 922.00 | 23 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 999.00 | 89 964.00 | 6 036.00 | 95 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 465.00 | 110 410.00 | 32 055.00 | 142 465.00 |
BT Marchandises | 145 212.00 | 49 649.00 | 95 563.00 | 145 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 749.00 | 2 427.00 | 107 323.00 | 109 749.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 429.00 | 52 075.00 | 441 354.00 | 493 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 893.00 | 162 485.00 | 473 408.00 | 635 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 242 130.00 | 198 242.00 | | 242 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 762.00 | 43 888.00 | | 65 762.00 |
DL TOTAL (I) | 331 865.00 | 266 103.00 | | 331 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 77.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 674.00 | 9 632.00 | | 16 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 651.00 | 45 947.00 | | 34 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 86 109.00 | | 39 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 117.00 | 46 576.00 | | 51 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 543.00 | 188 341.00 | | 141 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 408.00 | 454 443.00 | | 473 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 543.00 | 188 341.00 | | 141 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 803.00 | 24 636.00 | 1 004 439.00 | 979 803.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 803.00 | 24 636.00 | 1 004 439.00 | 979 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 371.00 | 6 162.00 | | 6 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | 876.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 219.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -219.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | 10 185.00 | | 20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 827.00 | 881 140.00 | | 1 082 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 064.00 | 837 252.00 | | 1 017 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 762.00 | 43 888.00 | | 65 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 366.00 | | 7 540.00 | 146 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 441.00 | 142 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 441.00 | 119 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 689.00 | | 6 600.00 | 124 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | 940.00 | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 457.00 | 4 419.00 | 8 466.00 | 114 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 660.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 597.00 | 3 759.00 | 8 466.00 | 112 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 681.00 | 49 649.00 | 58 681.00 | 58 681.00 |
6T Sur comptes clients | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 108.00 | 49 649.00 | 58 681.00 | 61 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 108.00 | 49 649.00 | 58 681.00 | 61 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 649.00 | 58 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 795.00 | 124 795.00 | | 124 795.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 561.00 | 5 251.00 | | 6 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 672.00 | 10 686.00 | | 10 672.00 |
ST Autres comptes | 97 347.00 | 91 375.00 | | 97 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 814.00 | 53 259.00 | | 53 814.00 |
YT Sous‐traitance | 13 715.00 | 17 947.00 | | 13 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 459.00 | 4 970.00 | | 2 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 101.00 | 4 003.00 | | 4 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 662.00 | 9 254.00 | | 10 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 133.00 | 100 244.00 | | 109 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 611.00 | 48 400.00 | | 43 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 008.00 | 178 236.00 | | 178 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |